| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
AN Terrains | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 16 180.00 | 7 456.00 | 8 724.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 652.00 | 62 965.00 | 101 686.00 | 164 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 083.00 | 1 352 018.00 | 200 065.00 | 1 552 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 073.00 | 1 443 465.00 | 339 607.00 | 1 783 073.00 |
BT Marchandises | 1 112 833.00 | | 1 112 833.00 | 1 112 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
BZ Autres créances | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CF Disponibilités | 440 915.00 | | 440 915.00 | 440 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 129.00 | | 1 715 129.00 | 1 715 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 202.00 | 1 443 465.00 | 2 054 737.00 | 3 498 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
DH Report à nouveau | -36 630.00 | -81 724.00 | | -36 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | 45 094.00 | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 82 102.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 777.00 | 10 997.00 | | 4 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 777.00 | 10 997.00 | | 4 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 110.00 | 1 244 738.00 | | 1 397 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 533.00 | 362 280.00 | | 348 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 138.00 | 94 111.00 | | 99 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 363.00 | | |
EA Autres dettes | 7 321.00 | 7 671.00 | | 7 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 959.00 | 1 806 021.00 | | 1 949 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 737.00 | 1 899 120.00 | | 2 054 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 372.00 | 1 806 021.00 | | 1 874 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 326.00 | 3 019.00 | 3 079 345.00 | 3 076 326.00 |
FG Production vendue services | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 592.00 | 3 019.00 | 3 150 611.00 | 3 147 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 261.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 597.00 | 2 910 126.00 | | 3 165 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 699.00 | 2 865 032.00 | | 3 147 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 898.00 | 45 094.00 | | 17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 570.00 | | 15 503.00 | 1 767 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 357.00 | | 6 003.00 | 1 728 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | 9 500.00 | 19 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 063.00 | 142 403.00 | | 1 301 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 482.00 | 142 403.00 | | 1 281 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 997.00 | 2 921.00 | 9 141.00 | 10 997.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | 2 921.00 | 9 403.00 | 11 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | 9 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 533.00 | 348 533.00 | | 348 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 584.00 | 13 997.00 | 57 265.00 | 89 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 110.00 | 1 397 110.00 | | 1 397 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |
VW T.V.A. | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 959.00 | 1 874 372.00 | 57 265.00 | 1 949 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 417.00 | 24 947.00 | | 26 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 500.00 | 26 834.00 | | 35 500.00 |
ST Autres comptes | 205 500.00 | 236 104.00 | | 205 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 849.00 | 218 145.00 | | 217 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 590.00 | 69 049.00 | | 74 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 658.00 | 22 260.00 | | 24 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 075.00 | 47 207.00 | | 51 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 754.00 | 557 958.00 | | 669 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 971.00 | 467 090.00 | | 519 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 439.00 | 550 131.00 | | 533 439.00 |