| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 7 133.00 | 2 298.00 | 9 431.00 |
AP Constructions | 27 099.00 | 19 134.00 | 7 964.00 | 27 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 511.00 | 138 138.00 | 46 374.00 | 184 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 739.00 | 1 539 361.00 | 8 378.00 | 1 547 739.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 912.00 | 1 703 766.00 | 94 147.00 | 1 797 912.00 |
BT Marchandises | 1 003 399.00 | | 1 003 399.00 | 1 003 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 724.00 | 1 647.00 | 169 077.00 | 170 724.00 |
BZ Autres créances | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
CF Disponibilités | 1 195 769.00 | | 1 195 769.00 | 1 195 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 183.00 | 1 647.00 | 2 456 536.00 | 2 458 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 095.00 | 1 705 413.00 | 2 550 682.00 | 4 256 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 290.00 | 115 218.00 | | 289 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 426.00 | 374 072.00 | | 401 426.00 |
DL TOTAL (I) | 800 716.00 | 599 290.00 | | 800 716.00 |
DP Provisions pour risques | 9 656.00 | 10 078.00 | | 9 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 656.00 | 10 078.00 | | 9 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 240.00 | 47 212.00 | | 40 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 498.00 | 854 196.00 | | 1 021 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 027.00 | 495 853.00 | | 545 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 821.00 | 126 599.00 | | 120 821.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 6 682.00 | | 5 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 310.00 | 1 530 541.00 | | 1 740 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 682.00 | 2 139 909.00 | | 2 550 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 513.00 | 1 497 709.00 | | 1 714 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 877 573.00 | 5 041.00 | 3 882 614.00 | 3 877 573.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 740.00 | 5 041.00 | 3 884 781.00 | 3 879 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 377.00 | 146 322.00 | | 157 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 718.00 | 4 343 556.00 | | 3 913 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 292.00 | 3 969 484.00 | | 3 512 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 426.00 | 374 072.00 | | 401 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 154.00 | | 6 452.00 | 1 820 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 694.00 | 1 797 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 150.00 | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 1 759 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 441.00 | | 6 452.00 | 1 768 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 016.00 | 27 267.00 | 28 517.00 | 1 705 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | 600.00 | 13 150.00 | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 333.00 | 26 667.00 | 15 367.00 | 1 685 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 078.00 | 9 656.00 | 10 078.00 | 10 078.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 078.00 | 11 303.00 | 10 078.00 | 10 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 303.00 | 10 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 027.00 | 545 027.00 | | 545 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 240.00 | 14 443.00 | 25 797.00 | 40 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 498.00 | 1 021 498.00 | | 1 021 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VP Divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |
VW T.V.A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 310.00 | 1 714 513.00 | 25 797.00 | 1 740 310.00 |