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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
AN Terrains | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 16 180.00 | 9 354.00 | 6 825.00 | 16 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 968.00 | 80 960.00 | 86 008.00 | 166 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 083.00 | 1 473 331.00 | 78 752.00 | 1 552 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 389.00 | 1 584 671.00 | 200 717.00 | 1 785 389.00 |
BT Marchandises | 1 067 280.00 | | 1 067 280.00 | 1 067 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 766.00 | | 303 766.00 | 303 766.00 |
BZ Autres créances | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 885 740.00 | | 885 740.00 | 885 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 519.00 | | 2 360 519.00 | 2 360 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 908.00 | 1 584 671.00 | 2 561 236.00 | 4 145 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
DH Report à nouveau | -18 731.00 | -36 630.00 | | -18 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 988.00 | 17 898.00 | | 362 988.00 |
DL TOTAL (I) | 462 988.00 | 100 000.00 | | 462 988.00 |
DP Provisions pour risques | 6 109.00 | 4 777.00 | | 6 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 109.00 | 4 777.00 | | 6 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 587.00 | 89 584.00 | | 75 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 564.00 | 1 397 110.00 | | 1 409 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 618.00 | 348 533.00 | | 461 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 703.00 | 99 138.00 | | 135 703.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 7 321.00 | | 9 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 139.00 | 1 949 959.00 | | 2 092 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 236.00 | 2 054 737.00 | | 2 561 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 676.00 | 1 874 372.00 | | 2 030 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 352.00 | 3 308.00 | 3 462 660.00 | 3 459 352.00 |
FG Production vendue services | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 338.00 | 3 308.00 | 3 464 646.00 | 3 461 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | 1 000.00 | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 660.00 | 3 165 597.00 | | 3 506 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 672.00 | 3 147 699.00 | | 3 143 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 988.00 | 17 898.00 | | 362 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 073.00 | | 2 316.00 | 1 783 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 359.00 | | 2 316.00 | 1 734 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 465.00 | 141 206.00 | | 1 443 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 884.00 | 141 206.00 | | 1 423 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 777.00 | 1 332.00 | | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | 1 332.00 | | 4 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 618.00 | 461 618.00 | | 461 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 587.00 | 14 124.00 | 57 782.00 | 75 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 564.00 | 1 409 564.00 | | 1 409 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 999.00 | 407 999.00 | | 407 999.00 |
VW T.V.A. | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 139.00 | 2 030 676.00 | 57 782.00 | 2 092 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |