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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 581.00 | 19 683.00 | 2 898.00 | 22 581.00 |
AN Terrains | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 27 099.00 | 15 905.00 | 11 193.00 | 27 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 997.00 | 118 994.00 | 61 003.00 | 179 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 899.00 | 1 548 989.00 | 11 910.00 | 1 560 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 153.00 | 1 705 016.00 | 116 137.00 | 1 821 153.00 |
BT Marchandises | 1 096 892.00 | | 1 096 892.00 | 1 096 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
BZ Autres créances | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
CF Disponibilités | 678 153.00 | | 678 153.00 | 678 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 772.00 | | 2 023 772.00 | 2 023 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 925.00 | 1 705 016.00 | 2 139 909.00 | 3 844 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 218.00 | 152 988.00 | | 115 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 072.00 | 262 230.00 | | 374 072.00 |
DL TOTAL (I) | 599 290.00 | 525 218.00 | | 599 290.00 |
DP Provisions pour risques | 10 078.00 | 5 907.00 | | 10 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 078.00 | 5 907.00 | | 10 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 212.00 | 61 463.00 | | 47 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 196.00 | 698 652.00 | | 854 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 853.00 | 402 585.00 | | 495 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 599.00 | 138 160.00 | | 126 599.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 10 916.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 541.00 | 1 311 853.00 | | 1 530 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 909.00 | 1 842 978.00 | | 2 139 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 709.00 | 1 264 641.00 | | 1 497 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331 683.00 | 1 181.00 | 4 332 864.00 | 4 331 683.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 413.00 | 1 181.00 | 4 334 594.00 | 4 333 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 322.00 | 91 305.00 | | 146 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 556.00 | 3 886 242.00 | | 4 343 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 484.00 | 3 624 012.00 | | 3 969 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 072.00 | 262 230.00 | | 374 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 728.00 | | 16 425.00 | 1 804 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | 3 000.00 | 19 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 015.00 | | 13 425.00 | 1 756 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 462.00 | 27 554.00 | | 1 677 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 102.00 | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 881.00 | 27 452.00 | | 1 657 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 907.00 | 10 078.00 | 5 907.00 | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 10 078.00 | 5 907.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 078.00 | 5 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 853.00 | 495 853.00 | | 495 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 212.00 | 14 380.00 | 32 832.00 | 47 212.00 |
VI Groupe et associés | 854 196.00 | 854 196.00 | | 854 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
VW T.V.A. | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 541.00 | 1 497 709.00 | 32 832.00 | 1 530 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |