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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
AN Terrains | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 26 374.00 | 12 500.00 | 13 874.00 | 26 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 048.00 | 99 629.00 | 72 419.00 | 172 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 148.00 | 1 544 308.00 | 11 841.00 | 1 556 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 728.00 | 1 677 462.00 | 127 266.00 | 1 804 728.00 |
BT Marchandises | 1 071 968.00 | | 1 071 968.00 | 1 071 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
BZ Autres créances | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
CF Disponibilités | 425 784.00 | | 425 784.00 | 425 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 711.00 | | 1 715 711.00 | 1 715 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 440.00 | 1 677 462.00 | 1 842 978.00 | 3 520 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 988.00 | 17 932.00 | | 152 988.00 |
DH Report à nouveau | | -18 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 230.00 | 362 988.00 | | 262 230.00 |
DL TOTAL (I) | 525 218.00 | 462 988.00 | | 525 218.00 |
DP Provisions pour risques | 5 907.00 | 6 109.00 | | 5 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907.00 | 6 109.00 | | 5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 463.00 | 75 587.00 | | 61 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 652.00 | 1 409 564.00 | | 698 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 585.00 | 461 618.00 | | 402 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 160.00 | 135 703.00 | | 138 160.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | 9 666.00 | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 853.00 | 2 092 139.00 | | 1 311 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 978.00 | 2 561 236.00 | | 1 842 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 641.00 | 2 030 676.00 | | 1 264 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 645.00 | 1 862.00 | 3 875 507.00 | 3 873 645.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 389.00 | 1 862.00 | 3 877 251.00 | 3 875 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 242.00 | 3 506 660.00 | | 3 886 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 012.00 | 3 143 672.00 | | 3 624 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 230.00 | 362 988.00 | | 262 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 389.00 | | 19 340.00 | 1 785 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 675.00 | | 19 340.00 | 1 736 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 671.00 | 92 791.00 | | 1 584 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 090.00 | 92 791.00 | | 1 565 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 109.00 | 5 907.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 5 907.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 907.00 | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 585.00 | 402 585.00 | | 402 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 463.00 | 14 251.00 | 47 212.00 | 61 463.00 |
VI Groupe et associés | 698 652.00 | 698 652.00 | | 698 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 459.00 | 218 459.00 | | 218 459.00 |
VW T.V.A. | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 776.00 | 1 264 564.00 | 47 212.00 | 1 311 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |