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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 7 733.00 | 1 698.00 | 9 431.00 |
AP Constructions | 27 099.00 | 21 676.00 | 5 422.00 | 27 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 666.00 | 158 591.00 | 31 074.00 | 189 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 797.00 | 1 543 962.00 | 11 835.00 | 1 555 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 725.00 | 1 731 963.00 | 83 762.00 | 1 815 725.00 |
BT Marchandises | 1 006 920.00 | 43 908.00 | 963 012.00 | 1 006 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 550.00 | 1 647.00 | 128 903.00 | 130 550.00 |
BZ Autres créances | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CF Disponibilités | 1 278 304.00 | | 1 278 304.00 | 1 278 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 079.00 | 45 555.00 | 2 449 524.00 | 2 495 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 804.00 | 1 777 518.00 | 2 533 286.00 | 4 310 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 716.00 | 289 290.00 | | 440 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 197.00 | 401 426.00 | | 552 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 913.00 | 800 716.00 | | 1 102 913.00 |
DP Provisions pour risques | 30 266.00 | 9 656.00 | | 30 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 266.00 | 9 656.00 | | 30 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797.00 | 40 240.00 | | 25 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 550.00 | 1 021 498.00 | | 714 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 007.00 | 545 027.00 | | 506 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 952.00 | 120 821.00 | | 147 952.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 5 481.00 | | 5 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 107.00 | 1 740 310.00 | | 1 400 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 286.00 | 2 550 682.00 | | 2 533 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 883.00 | 1 714 513.00 | | 1 388 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 902 807.00 | 2 045.00 | 4 904 852.00 | 4 902 807.00 |
FG Production vendue services | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 126.00 | 2 045.00 | 4 924 171.00 | 4 922 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 712.00 | 4 556.00 | | 12 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 501.00 | 177.00 | | 25 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 254.00 | -177.00 | | -24 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 091.00 | 157 377.00 | | 199 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 284.00 | 3 913 718.00 | | 4 960 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 087.00 | 3 512 292.00 | | 4 408 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 197.00 | 401 426.00 | | 552 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 912.00 | | 22 322.00 | 1 797 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 1 815 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 1 772 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 349.00 | | 17 722.00 | 1 759 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 132.00 | | 4 600.00 | 29 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 766.00 | 28 255.00 | 58.00 | 1 703 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 600.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 633.00 | 27 655.00 | 58.00 | 1 696 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 43 908.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 656.00 | 30 266.00 | 9 656.00 | 9 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 43 908.00 | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | 74 174.00 | 9 656.00 | 11 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 916.00 | 9 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 007.00 | 506 007.00 | | 506 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 797.00 | 14 573.00 | 11 224.00 | 25 797.00 |
VI Groupe et associés | 714 550.00 | 714 550.00 | | 714 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 016.00 | 1 388 792.00 | 11 224.00 | 1 400 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |