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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 262.00 | 132 962.00 | 15 300.00 | 148 262.00 |
AH Fonds commercial | 699 663.00 | | 699 663.00 | 699 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254 476.00 | 7 123 593.00 | 3 130 883.00 | 10 254 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585 361.00 | 4 514 099.00 | 2 071 262.00 | 6 585 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 850 884.00 | 11 909 526.00 | 5 941 359.00 | 17 850 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
BN En cours de production de biens | 16 182 781.00 | | 16 182 781.00 | 16 182 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641 269.00 | | 4 641 269.00 | 4 641 269.00 |
BZ Autres créances | 790 073.00 | | 790 073.00 | 790 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CF Disponibilités | 2 023 864.00 | | 2 023 864.00 | 2 023 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 022 075.00 | | 24 022 075.00 | 24 022 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 872 960.00 | 11 909 526.00 | 29 963 434.00 | 41 872 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 326.00 | | | 1 105 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 095.00 | | | -965 095.00 |
DK Provisions réglementées | 989 951.00 | | | 989 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 672.00 | | | 2 804 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 356.00 | | | 2 719 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 455.00 | | | 715 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 333 432.00 | | | 18 333 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 451.00 | | | 3 408 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 178.00 | | | 1 807 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 120 756.00 | | | 27 120 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 963 434.00 | | | 29 963 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
FD Production vendue biens | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FG Production vendue services | 21 313 310.00 | 95 000.00 | 21 408 310.00 | 21 313 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 432 102.00 | 95 000.00 | 21 527 102.00 | 21 432 102.00 |
FM Production stockée | | | 3 920 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 693 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 622 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 401 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 69 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 090 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 737.00 | | | 229 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 186.00 | | | 428 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 918.00 | | | 267 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 329.00 | | | 349 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 109.00 | | | -376 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 130 234.00 | | | 26 130 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 095 329.00 | | | 27 095 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 095.00 | | | -965 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 748 427.00 | | 3 169 617.00 | 15 748 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 159.00 | 17 850 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067 159.00 | 16 839 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 761.00 | | 694 036.00 | 292 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441 115.00 | | 2 465 880.00 | 15 441 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 9 701.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 740 732.00 | 1 229 055.00 | 1 060 262.00 | 11 740 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 354.00 | 144 480.00 | | 127 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 613 378.00 | 1 084 575.00 | 1 060 262.00 | 11 613 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951 770.00 | 267 918.00 | 229 736.00 | 951 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 700.00 | 24 306.00 | 55 000.00 | 68 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 470.00 | 292 224.00 | 284 736.00 | 1 020 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 306.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 918.00 | 229 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 451.00 | 3 408 451.00 | | 3 408 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 029.00 | 504 029.00 | | 504 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 640 883.00 | | | 4 640 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 226 399.00 | | | 226 399.00 |
VC Groupe et associés | 378 411.00 | | | 378 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 356.00 | 783 488.00 | 1 935 868.00 | 2 719 356.00 |
VI Groupe et associés | 714 495.00 | 714 495.00 | | 714 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 500.00 | | | 1 743 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 003.00 | | | 616 003.00 |
VP Divers | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 766.00 | | | 175 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 955.00 | 5 468 705.00 | 24 250.00 | 5 492 955.00 |
VW T.V.A. | 1 220 176.00 | 1 220 176.00 | | 1 220 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 324.00 | 6 851 456.00 | 1 935 868.00 | 8 787 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
ST Autres comptes | 2 769 372.00 | | | 2 769 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 456.00 | | | 527 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 5 841 905.00 | | | 5 841 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849 551.00 | | | 849 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 968.00 | | | 114 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 926.00 | | | 255 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 948 075.00 | | | 4 948 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 384 854.00 | | | 3 384 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 018 005.00 | | | 10 018 005.00 |