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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 262.00 | 132 962.00 | 15 300.00 | 148 262.00 |
AH Fonds commercial | 699 663.00 | | 699 663.00 | 699 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997 322.00 | 7 917 336.00 | 4 079 986.00 | 11 997 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196 972.00 | 5 005 777.00 | 2 191 195.00 | 7 196 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 208 677.00 | 13 194 947.00 | 7 013 730.00 | 20 208 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 134.00 | | 318 134.00 | 318 134.00 |
BN En cours de production de biens | 669 826.00 | | 669 826.00 | 669 826.00 |
BP En cours de production de services | | 12 358.00 | -12 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365 612.00 | 9 291.00 | 5 356 322.00 | 5 365 612.00 |
BZ Autres créances | 703 269.00 | | 703 269.00 | 703 269.00 |
CF Disponibilités | 2 699 906.00 | | 2 699 906.00 | 2 699 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 658.00 | 21 649.00 | 9 776 009.00 | 9 797 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 006 335.00 | 13 216 596.00 | 16 789 739.00 | 30 006 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 672.00 | | | 1 780 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335 792.00 | | | 1 335 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 978.00 | | | 4 811 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 680.00 | | | 3 077 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 524.00 | | | 711 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 570.00 | | | 4 079 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 108.00 | | | 1 911 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 941 762.00 | | | 1 941 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 946 225.00 | | | 11 946 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 739.00 | | | 16 789 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 897 714.00 | | | 9 897 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 766 464.00 | | 30 766 464.00 | 30 766 464.00 |
FM Production stockée | | | 130 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 257 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 355 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 450 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 955 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 40 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 361 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 231.00 | | | 281 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 905.00 | | | 277 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 431.00 | | | 375 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 417.00 | | | 420 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 512.00 | | | -142 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 457.00 | | | -248 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 576 280.00 | | | 31 576 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 555 255.00 | | | 31 555 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 189 921.00 | | 1 619 192.00 | 19 189 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 437.00 | 20 208 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 437.00 | 19 194 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 797.00 | | | 986 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 175 583.00 | | 1 619 147.00 | 18 175 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 541.00 | | 45.00 | 27 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 566 175.00 | 1 184 762.00 | 555 990.00 | 12 566 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 834.00 | | | 271 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 294 340.00 | 1 184 762.00 | 555 990.00 | 12 294 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114 807.00 | 375 431.00 | 154 446.00 | 1 114 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 493.00 | | 78 957.00 | 110 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713.00 | 12 358.00 | 713.00 | 713.00 |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | 12 358.00 | 713.00 | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 304.00 | 387 789.00 | 234 116.00 | 1 235 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 358.00 | 79 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 431.00 | 154 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 570.00 | 4 079 570.00 | | 4 079 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 380.00 | 500 380.00 | | 500 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 941 762.00 | 1 941 762.00 | | 1 941 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 498.00 | 5 354 498.00 | | 5 354 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 247 735.00 | 247 735.00 | | 247 735.00 |
VC Groupe et associés | 323 880.00 | 323 880.00 | | 323 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 727.00 | 1 019 216.00 | 2 048 511.00 | 3 067 727.00 |
VI Groupe et associés | 711 187.00 | 711 187.00 | | 711 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 924.00 | | | 1 027 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 849.00 | 6 102 263.00 | 27 587.00 | 6 129 849.00 |
VW T.V.A. | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 776.00 | 9 847 265.00 | 2 048 511.00 | 11 895 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 833.00 | | | 164 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
ST Autres comptes | 3 122 702.00 | | | 3 122 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886 877.00 | | | 886 877.00 |
YT Sous‐traitance | 6 441 884.00 | | | 6 441 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970 619.00 | | | 970 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 872 172.00 | | | 5 872 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 954 068.00 | | | 3 954 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 450 822.00 | | | 11 450 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |