| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 439.00 | 134 053.00 | 19 385.00 | 153 439.00 |
AH Fonds commercial | 699 662.00 | | 699 662.00 | 699 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459 527.00 | 8 305 195.00 | 4 154 332.00 | 12 459 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 269 911.00 | 4 899 137.00 | 2 370 773.00 | 7 269 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 749 420.00 | 13 477 259.00 | 7 272 161.00 | 20 749 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
BN En cours de production de biens | 499 888.00 | | 499 888.00 | 499 888.00 |
BP En cours de production de services | | 10 717.00 | -10 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031 395.00 | 17 637.00 | 5 013 757.00 | 5 031 395.00 |
BZ Autres créances | 478 859.00 | | 478 859.00 | 478 859.00 |
CF Disponibilités | 4 533 142.00 | | 4 533 142.00 | 4 533 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 873 734.00 | 28 354.00 | 10 845 379.00 | 10 873 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 623 155.00 | 13 505 614.00 | 18 117 541.00 | 31 623 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 696.00 | 1 780 671.00 | | 1 801 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 381.00 | 21 024.00 | | 746 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 584 993.00 | 1 335 792.00 | | 1 584 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 560.00 | 4 811 978.00 | | 5 807 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 466.00 | 3 077 680.00 | | 2 967 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 588.00 | 711 523.00 | | 1 635 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 995.00 | 50 448.00 | | 72 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 184.00 | 4 079 570.00 | | 3 410 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 986.00 | 1 911 108.00 | | 1 830 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 678.00 | 16 800.00 | | 286 678.00 |
EA Autres dettes | 133 579.00 | 157 331.00 | | 133 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 965.00 | 1 941 762.00 | | 1 940 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 278 444.00 | 11 946 224.00 | | 12 278 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 117 541.00 | 16 789 739.00 | | 18 117 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 966.00 | | 179 966.00 | 179 966.00 |
FD Production vendue biens | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FG Production vendue services | 31 975 192.00 | | 31 975 192.00 | 31 975 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 158 842.00 | | 32 158 842.00 | 32 158 842.00 |
FM Production stockée | | | -169 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 409 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 091 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 602 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 455.00 | |
GE Autres charges | | | 25 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 381 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 488.00 | 11 806.00 | | 60 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 592.00 | 111 652.00 | | 127 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 922.00 | 154 445.00 | | 153 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 004.00 | 277 905.00 | | 342 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 538.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | 44 447.00 | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 123.00 | 375 430.00 | | 403 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 513.00 | 420 416.00 | | 404 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 509.00 | -142 511.00 | | -62 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 216.00 | -248 457.00 | | 108 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 759 855.00 | 31 576 279.00 | | 32 759 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 013 474.00 | 31 555 255.00 | | 32 013 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 381.00 | 21 024.00 | | 746 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 677.00 | | 1 545 589.00 | 20 208 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 846.00 | 20 749 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 846.00 | 19 729 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 797.00 | | 5 178.00 | 986 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194 294.00 | | 1 539 991.00 | 19 194 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 587.00 | | 420.00 | 27 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 194 947.00 | 1 286 314.00 | 1 004 001.00 | 13 194 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 834.00 | 1 092.00 | | 271 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923 113.00 | 1 285 222.00 | 1 004 001.00 | 12 923 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335 792.00 | 403 124.00 | 153 923.00 | 1 335 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 358.00 | 10 717.00 | 12 358.00 | 12 358.00 |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | 16 738.00 | 8 391.00 | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 649.00 | 27 455.00 | 20 749.00 | 21 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 977.00 | 430 579.00 | 174 672.00 | 1 388 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 455.00 | 20 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 124.00 | 153 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 184.00 | 3 410 184.00 | | 3 410 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 321.00 | 466 321.00 | | 466 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 679.00 | 286 679.00 | | 286 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 965.00 | 1 940 965.00 | | 1 940 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 939.00 | 5 000 939.00 | | 5 000 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
VC Groupe et associés | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 018.00 | 1 080 802.00 | 1 829 216.00 | 2 910 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 283.00 | 1 635 283.00 | | 1 635 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 709.00 | | | 1 058 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 586.00 | 5 540 579.00 | 28 007.00 | 5 568 586.00 |
VW T.V.A. | 1 213 128.00 | 1 213 128.00 | | 1 213 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 205 449.00 | 10 376 233.00 | 1 829 216.00 | 12 205 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
ST Autres comptes | 3 183 464.00 | | | 3 183 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 630.00 | | | 773 630.00 |
YT Sous‐traitance | 6 802 143.00 | | | 6 802 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791 011.00 | | | 791 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 859.00 | | | 308 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 050 957.00 | | | 6 050 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 854 128.00 | | | 3 854 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 602 152.00 | | | 11 602 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |