| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 440.00 | 135 780.00 | 17 660.00 | 153 440.00 |
AH Fonds commercial | 699 663.00 | | 699 663.00 | 699 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876 717.00 | 8 859 587.00 | 4 017 130.00 | 12 876 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438 829.00 | 5 110 975.00 | 2 327 853.00 | 7 438 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 362 765.00 | 14 245 214.00 | 7 117 551.00 | 21 362 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 073.00 | | 238 073.00 | 238 073.00 |
BN En cours de production de biens | 508 829.00 | | 508 829.00 | 508 829.00 |
BP En cours de production de services | | 42 130.00 | -42 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 443.00 | 37 855.00 | 3 821 589.00 | 3 859 443.00 |
BZ Autres créances | 730 632.00 | | 730 632.00 | 730 632.00 |
CF Disponibilités | 7 478 658.00 | | 7 478 658.00 | 7 478 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 842 528.00 | 79 985.00 | 12 762 544.00 | 12 842 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 205 293.00 | 14 325 198.00 | 19 880 095.00 | 34 205 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 548 077.00 | | | 2 548 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727 557.00 | | | 1 727 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 811.00 | | | 6 111 811.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 901.00 | | | 3 019 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 935.00 | | | 700 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 430.00 | | | 3 824 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 941.00 | | | 1 701 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
EA Autres dettes | 191 023.00 | | | 191 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 838 975.00 | | | 3 838 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 661 987.00 | | | 13 661 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 880 095.00 | | | 19 880 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 783 078.00 | | | 11 783 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
FD Production vendue biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 33 148 874.00 | | 33 148 874.00 | 33 148 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 318 340.00 | | 33 318 340.00 | 33 318 340.00 |
FM Production stockée | | | 8 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 646 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 502 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 762.00 | |
GE Autres charges | | | 19 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 806 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 620 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 346.00 | | | 261 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 927.00 | | | 408 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 910.00 | | | 403 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 339.00 | | | 448 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 413.00 | | | -39 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 159.00 | | | -4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 070 871.00 | | | 34 070 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 909 185.00 | | | 33 909 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 749 421.00 | | 1 280 454.00 | 20 749 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 109.00 | 21 362 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 109.00 | 20 332 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 975.00 | | | 991 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 729 439.00 | | 1 270 416.00 | 19 729 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 007.00 | | 10 038.00 | 28 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477 259.00 | 1 406 937.00 | 638 983.00 | 13 477 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 926.00 | 1 725.00 | | 272 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 204 333.00 | 1 405 212.00 | 638 983.00 | 13 204 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584 993.00 | 403 909.00 | 261 346.00 | 1 584 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 536.00 | 74 762.00 | | 31 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 717.00 | 42 130.00 | 10 717.00 | 10 717.00 |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | 21 562.00 | 1 345.00 | 17 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 355.00 | 63 692.00 | 12 062.00 | 28 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 884.00 | 542 363.00 | 273 408.00 | 1 644 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 453.00 | 12 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 910.00 | 261 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 430.00 | 3 824 430.00 | | 3 824 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 168.00 | 478 168.00 | | 478 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 376.00 | 281 376.00 | | 281 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 023.00 | 191 023.00 | | 191 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 838 975.00 | 3 838 975.00 | | 3 838 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 514.00 | 3 813 514.00 | | 3 813 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VB T. V. A. | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
VC Groupe et associés | 299 996.00 | 299 996.00 | | 299 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 901.00 | 1 140 992.00 | 1 878 909.00 | 3 019 901.00 |
VI Groupe et associés | 700 688.00 | 700 688.00 | | 700 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 037.00 | | | 707 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 154.00 | | | 597 154.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 287.00 | 204 287.00 | | 204 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 013.00 | 4 616 968.00 | 38 045.00 | 4 655 013.00 |
VW T.V.A. | 1 151 088.00 | 1 151 088.00 | | 1 151 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 558 581.00 | 11 679 672.00 | 1 878 909.00 | 13 558 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
ST Autres comptes | 2 787 561.00 | | | 2 787 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 799.00 | | | 666 799.00 |
YT Sous‐traitance | 9 306 990.00 | | | 9 306 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821 293.00 | | | 821 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 661.00 | | | 332 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 974 089.00 | | | 5 974 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 579 460.00 | | | 4 579 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 609 691.00 | | | 13 609 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |