| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 262.00 | 132 962.00 | 15 300.00 | 148 262.00 |
AH Fonds commercial | 699 663.00 | | 699 663.00 | 699 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342 290.00 | 7 459 761.00 | 3 882 529.00 | 11 342 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 833 293.00 | 4 834 579.00 | 1 998 713.00 | 6 833 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 189 921.00 | 12 566 175.00 | 6 623 747.00 | 19 189 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 095.00 | | 286 095.00 | 286 095.00 |
BN En cours de production de biens | 539 742.00 | | 539 742.00 | 539 742.00 |
BP En cours de production de services | | 713.00 | -713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 653.00 | 9 291.00 | 3 791 362.00 | 3 800 653.00 |
BZ Autres créances | 868 212.00 | | 868 212.00 | 868 212.00 |
CF Disponibilités | 3 395 128.00 | | 3 395 128.00 | 3 395 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 784.00 | 10 004.00 | 8 898 781.00 | 8 908 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 098 706.00 | 12 576 178.00 | 15 522 527.00 | 28 098 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 303.00 | | | 1 695 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 807.00 | | | 1 114 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 969.00 | | | 4 569 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 043.00 | | | 2 895 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 301.00 | | | 746 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 522.00 | | | 3 889 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 113.00 | | | 1 893 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
EA Autres dettes | 139 962.00 | | | 139 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246 537.00 | | | 1 246 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 066.00 | | | 10 842 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 522 527.00 | | | 15 522 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
FD Production vendue biens | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FG Production vendue services | 30 838 633.00 | | 30 838 633.00 | 30 838 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 982 569.00 | | 30 982 569.00 | 30 982 569.00 |
FM Production stockée | | | 180 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 518 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 188 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 743 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 691.00 | | | 300 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 446.00 | | | 207 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 301.00 | | | 332 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 320.00 | | | 361 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 577.00 | | | -53 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 999.00 | | | -489 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 837 172.00 | | | 31 837 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 751 803.00 | | | 31 751 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 850 884.00 | 1 814 686.00 | | 17 850 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 649.00 | 19 189 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 649.00 | 18 175 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 797.00 | | | 986 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 839 837.00 | 1 811 394.00 | | 16 839 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | 3 292.00 | | 24 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 909 526.00 | 1 115 252.00 | 458 603.00 | 11 909 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 834.00 | | | 271 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637 691.00 | 1 115 252.00 | 458 603.00 | 11 637 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 951.00 | 332 301.00 | 207 446.00 | 989 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 006.00 | 127 000.00 | 54 513.00 | 38 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 957.00 | 469 305.00 | 261 959.00 | 1 027 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 004.00 | 54 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 301.00 | 207 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 522.00 | 3 889 522.00 | | 3 889 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246 537.00 | 1 246 537.00 | | 1 246 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 379.00 | | | 3 789 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 269 920.00 | | | 269 920.00 |
VC Groupe et associés | 490 007.00 | | | 490 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 043.00 | 949 527.00 | 1 945 516.00 | 2 895 043.00 |
VI Groupe et associés | 745 593.00 | 745 593.00 | | 745 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 500.00 | | | 1 055 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 813.00 | | | 879 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 326.00 | 4 678 785.00 | 27 541.00 | 4 706 326.00 |
VW T.V.A. | 1 309 417.00 | 1 309 417.00 | | 1 309 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 066.00 | 8 896 550.00 | 1 945 516.00 | 10 842 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
ST Autres comptes | 2 765 223.00 | | | 2 765 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 019.00 | | | 739 019.00 |
YT Sous‐traitance | 6 503 369.00 | | | 6 503 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 107 348.00 | | | 1 107 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 591.00 | | | 305 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 084 549.00 | | | 6 084 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 102 136.00 | | | 4 102 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 189 019.00 | | | 11 189 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |