| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 216.00 | 138 244.00 | 19 973.00 | 158 216.00 |
AH Fonds commercial | 699 663.00 | | 699 663.00 | 699 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645 817.00 | 9 550 619.00 | 4 095 198.00 | 13 645 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 267 516.00 | 5 433 385.00 | 2 834 131.00 | 8 267 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 945 920.00 | 15 261 120.00 | 7 684 800.00 | 22 945 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
BN En cours de production de biens | 639 212.00 | | 639 212.00 | 639 212.00 |
BP En cours de production de services | | 52 465.00 | -52 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032 977.00 | 37 053.00 | 4 995 924.00 | 5 032 977.00 |
BZ Autres créances | 741 609.00 | | 741 609.00 | 741 609.00 |
CF Disponibilités | 3 907 152.00 | | 3 907 152.00 | 3 907 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 718 158.00 | 89 518.00 | 10 628 640.00 | 10 718 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 664 078.00 | 15 350 638.00 | 18 313 440.00 | 33 664 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 763.00 | 2 548 077.00 | | 2 709 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 615.00 | 161 686.00 | | 165 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 916 227.00 | 1 727 557.00 | | 1 916 227.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 096.00 | 6 111 811.00 | | 6 466 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 021.00 | 96 298.00 | | 88 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 021.00 | 106 298.00 | | 88 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 663.00 | 3 019 901.00 | | 2 955 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | 700 935.00 | | 14 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 618.00 | 103 406.00 | | 107 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 171.00 | 3 824 430.00 | | 3 565 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 401.00 | 1 701 941.00 | | 2 048 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 519.00 | 281 376.00 | | 62 519.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 191 023.00 | | 9 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 995 510.00 | 3 838 975.00 | | 2 995 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 759 323.00 | 13 661 987.00 | | 11 759 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 313 440.00 | 19 880 095.00 | | 18 313 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 745 963.00 | 11 783 078.00 | | 9 745 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
FD Production vendue biens | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
FG Production vendue services | 35 777 161.00 | | 35 777 161.00 | 35 777 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 989 319.00 | | 35 989 319.00 | 35 989 319.00 |
FM Production stockée | | | 130 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 503 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 093 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 465.00 | |
GE Autres charges | | | -5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 413 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 753.00 | 50 745.00 | | 219 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 851.00 | 96 836.00 | | 34 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 148.00 | 261 346.00 | | 256 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 753.00 | 408 927.00 | | 510 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 16 304.00 | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 487.00 | 28 126.00 | | 17 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 819.00 | 403 910.00 | | 444 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 769.00 | 448 339.00 | | 468 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 984.00 | -39 413.00 | | 41 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 339.00 | 28 838.00 | | 53 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | -4 159.00 | | 14 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 124 200.00 | 34 070 871.00 | | 37 124 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 958 585.00 | 33 909 185.00 | | 36 958 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 615.00 | 161 686.00 | | 165 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 362 765.00 | | 2 100 639.00 | 21 362 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 35 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 484.00 | 22 945 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 504.00 | 21 913 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 975.00 | | 4 777.00 | 991 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 332 746.00 | | 2 092 091.00 | 20 332 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 045.00 | | 3 771.00 | 38 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 245 214.00 | 1 492 723.00 | 476 817.00 | 14 245 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 652.00 | 2 464.00 | | 274 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970 562.00 | 1 490 260.00 | 476 817.00 | 13 970 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 727 557.00 | 444 819.00 | 256 148.00 | 1 727 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 298.00 | 37 355.00 | 55 632.00 | 106 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 130.00 | 52 465.00 | 42 130.00 | 42 130.00 |
6T Sur comptes clients | 37 855.00 | | 802.00 | 37 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 985.00 | 52 465.00 | 42 932.00 | 79 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 839.00 | 534 639.00 | 354 712.00 | 1 913 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 820.00 | 98 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 819.00 | 256 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 171.00 | 3 565 171.00 | | 3 565 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 337.00 | 385 337.00 | | 385 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 042.00 | 436 042.00 | | 436 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 995 510.00 | 2 995 510.00 | | 2 995 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 513.00 | 4 988 513.00 | | 4 988 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VB T. V. A. | 245 637.00 | 245 637.00 | | 245 637.00 |
VC Groupe et associés | 279 636.00 | 279 636.00 | | 279 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 663.00 | 1 049 921.00 | 1 905 742.00 | 2 955 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 238.00 | | | 1 250 238.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 890 850.00 | 5 890 850.00 | | 5 890 850.00 |
VW T.V.A. | 1 175 140.00 | 1 175 140.00 | | 1 175 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 651 705.00 | 9 745 963.00 | 1 905 742.00 | 11 651 705.00 |