| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 699.00 | 689 658.00 | 2 041.00 | 691 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 104 963.00 | | 65 104 963.00 | 65 104 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 292 300.00 | | 1 292 300.00 | 1 292 300.00 |
AP Constructions | 6 190 381.00 | 3 722 805.00 | 2 467 576.00 | 6 190 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 996 260.00 | 11 436 487.00 | 1 559 773.00 | 12 996 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 221 224.00 | 23 897 651.00 | 26 323 573.00 | 50 221 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 787 080.00 | | 787 080.00 | 787 080.00 |
BF Prêts | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 555.00 | 32 483.00 | 806 072.00 | 838 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 842 587.00 | 47 740 592.00 | 262 101 995.00 | 309 842 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 231.00 | | 274 231.00 | 274 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 464.00 | | 692 464.00 | 692 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 360.00 | 438 594.00 | 3 152 766.00 | 3 591 360.00 |
BZ Autres créances | 14 435 641.00 | | 14 435 641.00 | 14 435 641.00 |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167 216.00 | | 2 167 216.00 | 2 167 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 211 640.00 | 438 594.00 | 20 773 046.00 | 21 211 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 054 227.00 | 48 179 186.00 | 282 875 041.00 | 331 054 227.00 |
CU Autres participations | 171 639 236.00 | 7 885 284.00 | 163 753 952.00 | 171 639 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 886.00 | 1 124 886.00 | | 1 124 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118.00 | 97 042 118.00 | | 97 042 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
DH Report à nouveau | 867 505.00 | 5 901 629.00 | | 867 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437 611.00 | 15 965 876.00 | | 26 437 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 732.00 | 75 298.00 | | 66 732.00 |
DK Provisions réglementées | 963 867.00 | 963 867.00 | | 963 867.00 |
DL TOTAL (I) | 126 615 207.00 | 121 186 162.00 | | 126 615 207.00 |
DP Provisions pour risques | 3 542 452.00 | 2 641 737.00 | | 3 542 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 292.00 | 1 333 550.00 | | 1 055 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 597 743.00 | 3 975 287.00 | | 4 597 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 189.00 | 4 492 300.00 | | 3 972 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363 637.00 | 105 151 732.00 | | 99 363 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 263.00 | 22 915.00 | | 273 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186.00 | 10 771 467.00 | | 14 480 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554 618.00 | 25 189 384.00 | | 23 554 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997.00 | 2 561 897.00 | | 2 387 997.00 |
EA Autres dettes | 1 500 960.00 | 2 629 986.00 | | 1 500 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 129 242.00 | 7 266 085.00 | | 6 129 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 662 091.00 | 158 085 765.00 | | 151 662 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 875 041.00 | 283 247 214.00 | | 282 875 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
FG Production vendue services | 140 384 432.00 | | 140 384 432.00 | 140 384 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 403 034.00 | | 140 403 034.00 | 140 403 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 980 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 331 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 083 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 704 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 661 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 197 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 180 778.00 | |
GE Autres charges | | | 138 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 385 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 945 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 924 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 924 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 927 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 873 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 144.00 | 1 251 853.00 | | 3 057 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566.00 | 215 118.00 | | 8 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089 286.00 | 1 490 547.00 | | 3 089 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 447.00 | 31 522.00 | | 468 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 663.00 | 181 522.00 | | 472 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616 624.00 | 1 309 026.00 | | 2 616 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 775.00 | 2 091 513.00 | | 767 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284 634.00 | 5 704 000.00 | | 5 284 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 345 492.00 | 157 294 573.00 | | 157 345 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907 882.00 | 141 328 697.00 | | 130 907 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 437 611.00 | 15 965 876.00 | | 26 437 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 638 237.00 | | 19 767 935.00 | 308 638 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 437.00 | 172 482 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 949 445.00 | 362 742.00 | 309 842 587.00 | 12 949 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293 479.00 | | 65 872 886.00 | 11 293 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 967.00 | 35 305.00 | 71 487 245.00 | 1 655 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 666 233.00 | | 1 045.00 | 79 666 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 128 646.00 | | 7 663 111.00 | 68 128 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 843 358.00 | | 12 103 778.00 | 160 843 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791 541.00 | 2 062 373.00 | 31 090.00 | 37 791 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 712.00 | -116 830.00 | | 882 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908 829.00 | 2 179 203.00 | 31 090.00 | 36 908 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963 867.00 | | | 963 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 100 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 975 287.00 | 953 135.00 | 330 678.00 | 3 975 287.00 |
6T Sur comptes clients | 82 287.00 | 388 510.00 | 32 203.00 | 82 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 054.00 | 388 510.00 | 32 203.00 | 8 000 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 939 209.00 | 1 341 645.00 | 362 881.00 | 12 939 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 457 669.00 | 7 457 669.00 | | 7 457 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480 186.00 | 14 480 186.00 | | 14 480 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701 596.00 | 5 701 596.00 | | 5 701 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 845.00 | 6 184 845.00 | | 6 184 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 387 997.00 | 2 387 997.00 | | 2 387 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 223.00 | 1 774 223.00 | | 1 774 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 129 242.00 | 6 129 242.00 | | 6 129 242.00 |
UP Prêts | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 555.00 | | | 838 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 360.00 | | | 3 591 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327 855.00 | | | 327 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
VB T. V. A. | 10 687 856.00 | | | 10 687 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 613 264.00 | | | 2 613 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 189.00 | 428 883.00 | 1 760 849.00 | 3 972 189.00 |
VI Groupe et associés | 91 905 967.00 | 91 905 967.00 | | 91 905 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VP Divers | 490 399.00 | | | 490 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 290.00 | 2 196 290.00 | | 2 196 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167 216.00 | | | 2 167 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 037 437.00 | 19 235 344.00 | 1 802 094.00 | 21 037 437.00 |
VW T.V.A. | 9 471 887.00 | 9 471 887.00 | | 9 471 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 662 091.00 | 148 118 784.00 | 1 760 849.00 | 151 662 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 962.00 | | | 1 962.00 |