| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 976.00 | 692 152.00 | 6 824.00 | 698 976.00 |
AH Fonds commercial | 64 768 416.00 | | 64 768 416.00 | 64 768 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 290 987.00 | 8 299.00 | 1 282 688.00 | 1 290 987.00 |
AP Constructions | 6 179 253.00 | 4 163 102.00 | 2 016 151.00 | 6 179 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 144 304.00 | 11 400 507.00 | 1 743 796.00 | 13 144 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 468 421.00 | 29 511 898.00 | 25 956 523.00 | 55 468 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 784 545.00 | | 5 784 545.00 | 5 784 545.00 |
BF Prêts | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852 198.00 | 32 483.00 | 819 715.00 | 852 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 215 801.00 | 51 171 057.00 | 280 044 744.00 | 331 215 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 109.00 | | 312 109.00 | 312 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 024.00 | | 105 024.00 | 105 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 411.00 | 521 529.00 | 2 716 882.00 | 3 238 411.00 |
BZ Autres créances | 11 449 971.00 | | 11 449 971.00 | 11 449 971.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389 911.00 | | 1 389 911.00 | 1 389 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 503 801.00 | 521 529.00 | 15 982 271.00 | 16 503 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 719 602.00 | 51 692 587.00 | 296 027 015.00 | 347 719 602.00 |
CU Autres participations | 182 945 665.00 | 5 286 391.00 | 177 659 274.00 | 182 945 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 886.00 | 1 124 886.00 | | 1 124 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118.00 | 97 042 118.00 | | 97 042 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
DH Report à nouveau | | 867 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 122 562.00 | 38 751 953.00 | | 23 122 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 601.00 | 58 167.00 | | 49 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 026.00 | 964 244.00 | | 1 021 026.00 |
DL TOTAL (I) | 122 472 681.00 | 138 921 361.00 | | 122 472 681.00 |
DP Provisions pour risques | 2 053 117.00 | 2 712 917.00 | | 2 053 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 327.00 | 1 122 093.00 | | 1 152 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205 444.00 | 3 835 010.00 | | 3 205 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366 064.00 | 3 552 096.00 | | 3 366 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 928 645.00 | 89 167 967.00 | | 125 928 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 267.00 | 231 430.00 | | 186 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996 943.00 | 14 770 508.00 | | 16 996 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 593 857.00 | 16 377 325.00 | | 13 593 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 345 327.00 | 2 474 929.00 | | 3 345 327.00 |
EA Autres dettes | 2 709 058.00 | 12 470 095.00 | | 2 709 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 222 731.00 | 5 132 942.00 | | 4 222 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 348 892.00 | 144 177 292.00 | | 170 348 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 027 015.00 | 286 933 663.00 | | 296 027 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
FG Production vendue services | 141 344 116.00 | | 141 344 116.00 | 141 344 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 358 739.00 | | 141 358 739.00 | 141 358 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 779 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 911 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 794 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 853 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 907 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 375.00 | |
GE Autres charges | | | 165 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 451 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 328 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 432 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 041 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 547 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 875 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444 265.00 | 10 732 607.00 | | 1 444 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 381.00 | 8 566.00 | | 235 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 577.00 | 123 577.00 | | 23 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 223.00 | 10 864 750.00 | | 1 703 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 865.00 | 838 058.00 | | 224 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 800.00 | 833 861.00 | | 78 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 097.00 | 377.00 | | 287 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 762.00 | 1 672 296.00 | | 590 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112 462.00 | 9 192 453.00 | | 1 112 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 449.00 | 2 978 906.00 | | 876 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989 336.00 | 9 940 013.00 | | 5 989 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 915 139.00 | 175 443 413.00 | | 156 915 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 792 577.00 | 136 691 460.00 | | 133 792 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 122 562.00 | 38 751 953.00 | | 23 122 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 419 857.00 | | 13 102 815.00 | 324 419 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 456.00 | 183 804 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188 567.00 | 2 118 304.00 | 331 215 801.00 | 4 188 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 543 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 567.00 | 2 114 847.00 | 81 867 511.00 | 4 188 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 539 771.00 | | 3 846.00 | 65 539 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 501 551.00 | | 12 669 374.00 | 75 501 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 378 535.00 | | 429 595.00 | 183 378 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 677 738.00 | 4 210 493.00 | 2 036 047.00 | 43 677 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 733.00 | 1 644.00 | | 766 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 911 005.00 | 4 208 849.00 | 2 036 047.00 | 42 911 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 244.00 | 56 782.00 | | 964 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 835 010.00 | 541 708.00 | 1 171 274.00 | 3 835 010.00 |
6T Sur comptes clients | 644 915.00 | 151 430.00 | 274 815.00 | 644 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924 476.00 | 3 190 743.00 | 274 815.00 | 2 924 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723 730.00 | 3 789 233.00 | 1 446 089.00 | 7 723 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 805.00 | 422 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 041 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 097.00 | 23 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 967 300.00 | | 6 809 234.00 | 6 967 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996 943.00 | 16 996 943.00 | | 16 996 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205 750.00 | 5 205 750.00 | | 5 205 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658 489.00 | 5 658 489.00 | | 5 658 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 345 327.00 | 3 345 327.00 | | 3 345 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895 325.00 | 2 895 325.00 | | 2 895 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 222 731.00 | 4 222 731.00 | | 4 222 731.00 |
UP Prêts | 6 810.00 | 1 065.00 | 5 745.00 | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 198.00 | | 852 198.00 | 852 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 411.00 | 2 360 922.00 | 877 489.00 | 3 238 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
VB T. V. A. | 2 923 808.00 | 2 923 808.00 | | 2 923 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 635 457.00 | 6 635 457.00 | | 6 635 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 109.00 | 358 109.00 | | 358 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 954.00 | 437 930.00 | 1 785 369.00 | 3 007 954.00 |
VI Groupe et associés | 118 961 345.00 | 118 961 345.00 | | 118 961 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 352.00 | | | 535 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VP Divers | 1 177 512.00 | 1 177 512.00 | | 1 177 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222 020.00 | 2 222 020.00 | | 2 222 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389 911.00 | 1 389 911.00 | | 1 389 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 937 302.00 | 15 201 869.00 | 1 735 432.00 | 16 937 302.00 |
VW T.V.A. | 507 598.00 | 507 598.00 | | 507 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 348 890.00 | 160 811 566.00 | 8 594 603.00 | 170 348 890.00 |