| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 528.00 | 707 724.00 | 19 803.00 | 727 528.00 |
AH Fonds commercial | 68 755 908.00 | | 68 755 908.00 | 68 755 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 306 353.00 | 30 344.00 | 276 009.00 | 306 353.00 |
AP Constructions | 434 784.00 | 260 244.00 | 174 540.00 | 434 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 721 188.00 | 13 344 659.00 | 2 376 529.00 | 15 721 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 290 957.00 | 37 100 061.00 | 30 190 896.00 | 67 290 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 323 324.00 | | 22 323 324.00 | 22 323 324.00 |
BF Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 447.00 | 32 483.00 | 877 964.00 | 910 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 451 070.00 | 55 234 005.00 | 317 217 065.00 | 372 451 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 352.00 | | 784 352.00 | 784 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490 692.00 | 752 183.00 | 3 738 509.00 | 4 490 692.00 |
BZ Autres créances | 12 411 964.00 | | 12 411 964.00 | 12 411 964.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 484 547.00 | 752 183.00 | 17 732 364.00 | 18 484 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 935 617.00 | 55 986 188.00 | 334 949 429.00 | 390 935 617.00 |
CU Autres participations | 195 753 963.00 | 3 537 615.00 | 192 216 348.00 | 195 753 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 751.00 | 1 124 886.00 | | 1 129 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 245 248.00 | 97 042 118.00 | | 97 245 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 968 761.00 | 15 574 330.00 | | 38 968 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 350.00 | 41 730.00 | | 88 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 979.00 | 1 085 458.00 | | 1 136 979.00 |
DL TOTAL (I) | 138 681 578.00 | 114 981 011.00 | | 138 681 578.00 |
DP Provisions pour risques | 914 275.00 | 1 423 954.00 | | 914 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 189.00 | 1 276 820.00 | | 1 281 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195 464.00 | 2 700 774.00 | | 2 195 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 327.00 | 397 468.00 | | 344 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 360 197.00 | 156 677 892.00 | | 147 360 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 010.00 | 11 850.00 | | 13 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 891 824.00 | 20 090 172.00 | | 21 891 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 568 055.00 | 11 952 354.00 | | 15 568 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456 672.00 | 3 729 241.00 | | 3 456 672.00 |
EA Autres dettes | 4 768 549.00 | 3 910 625.00 | | 4 768 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 753.00 | 2 762 194.00 | | 669 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 072 387.00 | 199 531 796.00 | | 194 072 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 949 429.00 | 317 213 580.00 | | 334 949 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
FG Production vendue services | 146 465 101.00 | | 146 465 101.00 | 146 465 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 478 226.00 | | 146 478 226.00 | 146 478 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 628 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 115 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 293 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 679 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 984 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 398.00 | |
GE Autres charges | | | 153 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 766 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 862 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 011 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 263 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 275 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 276 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 138 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963 812.00 | 1 345 774.00 | | 1 963 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 705 855.00 | 4 782 365.00 | | 16 705 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 297.00 | 282 928.00 | | 20 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 689 964.00 | 6 411 067.00 | | 18 689 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 379.00 | 111 801.00 | | 114 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769 320.00 | 2 725 316.00 | | 5 769 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 102.00 | 92 933.00 | | 66 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949 801.00 | 2 930 050.00 | | 5 949 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740 163.00 | 3 481 017.00 | | 12 740 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 451 124.00 | 847 265.00 | | 2 451 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 459 069.00 | 5 628 999.00 | | 6 459 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 593 998.00 | 152 270 654.00 | | 199 593 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 625 237.00 | 136 696 323.00 | | 160 625 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 968 761.00 | 15 574 330.00 | | 38 968 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 122 660.00 | | 24 840 900.00 | 364 122 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 916 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 906 432.00 | 196 670 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 048 440.00 | 7 464 049.00 | 372 451 070.00 | 9 048 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 559 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048 440.00 | 1 557 618.00 | 106 076 606.00 | 9 048 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600 460.00 | | 2 959 200.00 | 66 600 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 813 709.00 | | 21 868 955.00 | 94 813 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 563 842.00 | | 12 745.00 | 202 563 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 279 691.00 | 4 621 753.00 | 1 237 537.00 | 48 279 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 754.00 | 2 195.00 | | 781 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 353 288.00 | 4 619 558.00 | 1 237 537.00 | 47 353 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085 458.00 | 66 102.00 | 14 581.00 | 1 085 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 803 217.00 | 678 398.00 | 1 286 152.00 | 2 803 217.00 |
6T Sur comptes clients | 760 379.00 | 218 475.00 | 226 671.00 | 760 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813 488.00 | 998 867.00 | 3 490 074.00 | 6 813 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 702 164.00 | 1 743 367.00 | 4 790 806.00 | 10 702 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896 873.00 | 1 512 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 780 392.00 | 3 263 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 102.00 | 14 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 716 469.00 | 19 076 283.00 | 6 636 957.00 | 25 716 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 891 824.00 | 21 891 824.00 | | 21 891 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471 382.00 | 7 471 382.00 | | 7 471 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391 009.00 | 6 391 009.00 | | 6 391 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456 672.00 | 3 456 672.00 | | 3 456 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781 559.00 | 4 781 559.00 | | 4 781 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 753.00 | 669 753.00 | | 669 753.00 |
UP Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 447.00 | | 910 447.00 | 910 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 692.00 | 4 490 692.00 | | 4 490 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328 803.00 | 328 803.00 | | 328 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VB T. V. A. | 4 633 551.00 | 4 633 551.00 | | 4 633 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 327.00 | 344 327.00 | | 344 327.00 |
VI Groupe et associés | 121 643 728.00 | 121 643 728.00 | | 121 643 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 076 283.00 | | | 19 076 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 342.00 | 219 342.00 | | 219 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VP Divers | 489 675.00 | 489 675.00 | | 489 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 778.00 | 1 222 778.00 | | 1 222 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613 093.00 | 6 613 093.00 | | 6 613 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 018.00 | 782 018.00 | | 782 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600 867.00 | 17 684 675.00 | 916 192.00 | 18 600 867.00 |
VW T.V.A. | 482 886.00 | 482 886.00 | | 482 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 072 387.00 | 187 432 201.00 | 6 636 957.00 | 194 072 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 147.00 | 1 933.00 | | 2 147.00 |