| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 678.00 | 97 805.00 | 15 872.00 | 113 678.00 |
AH Fonds commercial | 68 755 908.00 | 1 149 740.00 | 67 606 168.00 | 68 755 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 2 706 353.00 | 36 413.00 | 2 669 940.00 | 2 706 353.00 |
AP Constructions | 1 760 296.00 | 316 437.00 | 1 443 859.00 | 1 760 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597 293.00 | 13 352 451.00 | 3 244 842.00 | 16 597 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 992 359.00 | 39 527 466.00 | 40 464 893.00 | 79 992 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 036 437.00 | | 25 036 437.00 | 25 036 437.00 |
BF Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913 174.00 | 32 483.00 | 880 691.00 | 913 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 323 689.00 | 61 665 360.00 | 321 658 329.00 | 383 323 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 349.00 | | 649 349.00 | 649 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858 048.00 | 796 502.00 | 4 061 546.00 | 4 858 048.00 |
BZ Autres créances | 13 953 786.00 | 438 740.00 | 13 515 046.00 | 13 953 786.00 |
CF Disponibilités | 200 297.00 | | 200 297.00 | 200 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216 809.00 | | 3 216 809.00 | 3 216 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 878 288.00 | 1 235 242.00 | 21 643 046.00 | 22 878 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 201 977.00 | 62 900 602.00 | 343 301 376.00 | 406 201 977.00 |
CU Autres participations | 187 221 574.00 | 6 931 692.00 | 180 289 882.00 | 187 221 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 751.00 | 1 129 751.00 | | 1 129 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 244 761.00 | 97 245 248.00 | | 97 244 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 975.00 | 112 488.00 | | 112 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881 733.00 | 38 968 761.00 | | 40 881 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 888.00 | 88 350.00 | | 123 888.00 |
DK Provisions réglementées | 945 470.00 | 1 136 979.00 | | 945 470.00 |
DL TOTAL (I) | 140 438 578.00 | 138 681 578.00 | | 140 438 578.00 |
DP Provisions pour risques | 780 777.00 | 914 275.00 | | 780 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 135.00 | 1 281 189.00 | | 1 136 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 912.00 | 2 195 464.00 | | 1 916 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 993 184.00 | 147 360 197.00 | | 153 993 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 090.00 | 13 010.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 045 610.00 | 21 891 824.00 | | 24 045 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 123 175.00 | 15 568 055.00 | | 14 123 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551 190.00 | 3 456 672.00 | | 1 551 190.00 |
EA Autres dettes | 7 071 041.00 | 4 768 549.00 | | 7 071 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 596.00 | 669 753.00 | | 145 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 945 886.00 | 194 072 387.00 | | 200 945 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 301 376.00 | 334 949 429.00 | | 343 301 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
FG Production vendue services | 152 186 628.00 | | 152 186 628.00 | 152 186 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 196 026.00 | | 152 196 026.00 | 152 196 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 647 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 619 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 192 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 875 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 276 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 884.00 | |
GE Autres charges | | | 176 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 438 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 186 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 186 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 394 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 870 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 051 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 226.00 | 1 963 812.00 | | 1 150 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 389 226.00 | 16 705 855.00 | | 21 389 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 486.00 | 20 297.00 | | 249 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 788 938.00 | 18 689 964.00 | | 22 788 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 537.00 | 114 379.00 | | 389 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 914 035.00 | 5 769 320.00 | | 8 914 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 716.00 | 66 102.00 | | 1 207 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 511 288.00 | 5 949 801.00 | | 10 511 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 277 650.00 | 12 740 163.00 | | 12 277 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 659 727.00 | 2 451 124.00 | | 1 659 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787 430.00 | 6 459 069.00 | | 4 787 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 594 830.00 | 199 593 998.00 | | 208 594 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 713 097.00 | 160 625 237.00 | | 167 713 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 881 733.00 | 38 968 761.00 | | 40 881 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 451 070.00 | | 42 749 577.00 | 372 451 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 532 389.00 | 188 140 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 972 587.00 | 11 904 371.00 | 383 323 689.00 | 19 972 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613 850.00 | 68 945 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972 587.00 | 2 758 132.00 | 126 092 737.00 | 19 972 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 559 660.00 | | | 69 559 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 076 606.00 | | 42 746 850.00 | 106 076 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 670 155.00 | | 2 727.00 | 196 670 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663 907.00 | 4 877 875.00 | 2 990 337.00 | 51 663 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 949.00 | 3 931.00 | 613 850.00 | 783 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 735 309.00 | 4 873 944.00 | 2 376 486.00 | 50 735 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136 979.00 | 57 977.00 | 249 486.00 | 1 136 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195 464.00 | 331 884.00 | 610 436.00 | 2 195 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 149 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 752 183.00 | 216 655.00 | 172 336.00 | 752 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 438 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322 281.00 | 5 199 212.00 | 172 336.00 | 4 322 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 654 724.00 | 5 589 072.00 | 1 032 257.00 | 7 654 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 278.00 | 782 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 394 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207 716.00 | 249 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 910 133.00 | 19 076 283.00 | 6 830 620.00 | 25 910 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 045 610.00 | 24 045 610.00 | | 24 045 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397 285.00 | 6 397 285.00 | | 6 397 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791 119.00 | 5 791 119.00 | | 5 791 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551 190.00 | 1 551 190.00 | | 1 551 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087 131.00 | 7 087 131.00 | | 7 087 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
UP Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 174.00 | | 913 174.00 | 913 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 858 048.00 | 4 858 048.00 | | 4 858 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VB T. V. A. | 4 431 956.00 | 4 431 956.00 | | 4 431 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 851.00 | 1 325 851.00 | | 1 325 851.00 |
VI Groupe et associés | 128 083 051.00 | 128 083 051.00 | | 128 083 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 342.00 | 219 342.00 | | 219 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VP Divers | 391 507.00 | 391 507.00 | | 391 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 221.00 | 1 173 221.00 | | 1 173 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419 147.00 | 7 419 147.00 | | 7 419 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216 809.00 | 3 216 809.00 | | 3 216 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 947 562.00 | 22 028 642.00 | 918 919.00 | 22 947 562.00 |
VW T.V.A. | 761 550.00 | 761 550.00 | | 761 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 945 886.00 | 194 112 036.00 | 6 830 620.00 | 200 945 886.00 |