| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 130.00 | 690 509.00 | 4 622.00 | 695 130.00 |
AH Fonds commercial | 64 768 416.00 | | 64 768 416.00 | 64 768 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 290 987.00 | 5 533.00 | 1 285 455.00 | 1 290 987.00 |
AP Constructions | 6 172 658.00 | 3 992 542.00 | 2 180 117.00 | 6 172 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550 428.00 | 11 936 823.00 | 1 613 605.00 | 13 550 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999 018.00 | 26 976 108.00 | 26 022 910.00 | 52 999 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 488 460.00 | | 1 488 460.00 | 1 488 460.00 |
BF Prêts | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846 902.00 | 32 483.00 | 814 419.00 | 846 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 419 857.00 | 45 957 299.00 | 278 462 558.00 | 324 419 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 528.00 | | 282 528.00 | 282 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 741.00 | 644 915.00 | 2 929 826.00 | 3 574 741.00 |
BZ Autres créances | 3 633 362.00 | | 3 633 362.00 | 3 633 362.00 |
CF Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472 757.00 | | 1 472 757.00 | 1 472 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 019.00 | 644 915.00 | 8 471 105.00 | 9 116 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 535 876.00 | 46 602 214.00 | 286 933 663.00 | 333 535 876.00 |
CU Autres participations | 182 528 718.00 | 2 247 078.00 | 180 281 640.00 | 182 528 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 886.00 | 1 124 886.00 | | 1 124 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118.00 | 97 042 118.00 | | 97 042 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
DH Report à nouveau | 867 505.00 | 867 505.00 | | 867 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751 953.00 | 26 437 611.00 | | 38 751 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 167.00 | 66 732.00 | | 58 167.00 |
DK Provisions réglementées | 964 244.00 | 963 867.00 | | 964 244.00 |
DL TOTAL (I) | 138 921 361.00 | 126 615 207.00 | | 138 921 361.00 |
DP Provisions pour risques | 2 712 917.00 | 3 542 452.00 | | 2 712 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122 093.00 | 1 055 292.00 | | 1 122 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 835 010.00 | 4 597 743.00 | | 3 835 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 096.00 | 3 972 189.00 | | 3 552 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 167 967.00 | 99 363 637.00 | | 89 167 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 430.00 | 273 263.00 | | 231 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 508.00 | 14 480 186.00 | | 14 770 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377 325.00 | 23 554 618.00 | | 16 377 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474 929.00 | 2 387 997.00 | | 2 474 929.00 |
EA Autres dettes | 12 470 095.00 | 1 500 960.00 | | 12 470 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 132 942.00 | 6 129 242.00 | | 5 132 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 177 292.00 | 151 662 091.00 | | 144 177 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 933 663.00 | 282 875 041.00 | | 286 933 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
FG Production vendue services | 141 305 718.00 | | 141 305 718.00 | 141 305 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 325 324.00 | | 141 325 324.00 | 141 325 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 238 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 105 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 028 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 633 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 183.00 | |
GE Autres charges | | | 94 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 571 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 667 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 558 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 778 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 339 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 810 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 478 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 732 607.00 | 3 057 144.00 | | 10 732 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 577.00 | 23 577.00 | | 123 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 864 750.00 | 3 089 286.00 | | 10 864 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 058.00 | 468 447.00 | | 838 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 861.00 | 4 216.00 | | 833 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 296.00 | 472 663.00 | | 1 672 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 192 453.00 | 2 616 624.00 | | 9 192 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 978 906.00 | 767 775.00 | | 2 978 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 940 013.00 | 5 284 634.00 | | 9 940 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 443 413.00 | 157 345 492.00 | | 175 443 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 691 460.00 | 130 907 882.00 | | 136 691 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 751 953.00 | 26 437 611.00 | | 38 751 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 842 587.00 | | 20 699 503.00 | 309 842 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 335.00 | 183 378 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 854 840.00 | 1 267 393.00 | 324 419 857.00 | 4 854 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 546.00 | 858.00 | 65 539 771.00 | 336 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 294.00 | 1 263 201.00 | 75 501 551.00 | 4 518 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 872 886.00 | | 4 289.00 | 65 872 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 487 245.00 | | 9 795 801.00 | 71 487 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 482 456.00 | | 10 899 413.00 | 172 482 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 518 294.00 | | | 4 518 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 822 825.00 | 4 285 110.00 | 430 197.00 | 39 822 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 883.00 | 1 611.00 | 760.00 | 765 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 056 942.00 | 4 283 499.00 | 429 437.00 | 39 056 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963 867.00 | 377.00 | | 963 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 597 743.00 | 453 616.00 | 1 216 350.00 | 4 597 743.00 |
6T Sur comptes clients | 438 594.00 | 357 370.00 | 151 050.00 | 438 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 356 361.00 | 357 370.00 | 5 789 256.00 | 8 356 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 917 972.00 | 811 364.00 | 7 005 606.00 | 13 917 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801 554.00 | 1 103 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 433.00 | 5 778 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377.00 | 123 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 290 493.00 | | 7 132 428.00 | 7 290 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770 508.00 | 14 770 508.00 | | 14 770 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211 741.00 | 8 211 741.00 | | 8 211 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644 938.00 | 5 644 938.00 | | 5 644 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474 929.00 | 2 474 929.00 | | 2 474 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 701 526.00 | 12 701 526.00 | | 12 701 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 132 942.00 | 5 132 942.00 | | 5 132 942.00 |
UP Prêts | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846 902.00 | | | 846 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 741.00 | | | 3 574 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
VB T. V. A. | 2 348 177.00 | | | 2 348 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 096.00 | 436 008.00 | 1 796 081.00 | 3 552 096.00 |
VI Groupe et associés | 81 877 473.00 | 81 877 473.00 | | 81 877 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 838.00 | | | 418 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VP Divers | 684 562.00 | | | 684 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015 757.00 | 2 015 757.00 | | 2 015 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472 757.00 | | | 1 472 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 530 676.00 | 7 593 401.00 | 1 937 275.00 | 9 530 676.00 |
VW T.V.A. | 504 888.00 | 504 888.00 | | 504 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 177 292.00 | 133 770 710.00 | 8 928 509.00 | 144 177 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 952.00 | | | 1 952.00 |