| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 634.00 | 694 300.00 | 6 333.00 | 700 634.00 |
AH Fonds commercial | 64 768 416.00 | | 64 768 416.00 | 64 768 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 274 153.00 | 11 065.00 | 263 088.00 | 274 153.00 |
AP Constructions | 417 190.00 | 205 947.00 | 211 243.00 | 417 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 246 752.00 | 12 020 367.00 | 2 226 384.00 | 14 246 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 630 752.00 | 32 985 994.00 | 26 644 758.00 | 59 630 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 544 633.00 | | 16 544 633.00 | 16 544 633.00 |
BF Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861 062.00 | 32 483.00 | 828 579.00 | 861 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 156 622.00 | 52 047 008.00 | 307 109 615.00 | 359 156 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 577.00 | | 335 577.00 | 335 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 792.00 | 649 447.00 | 2 785 345.00 | 3 434 792.00 |
BZ Autres créances | 6 147 546.00 | | 6 147 546.00 | 6 147 546.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 596.00 | | 822 596.00 | 822 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753 413.00 | 649 447.00 | 10 103 966.00 | 10 753 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 910 035.00 | 52 696 454.00 | 317 213 580.00 | 369 910 035.00 |
CU Autres participations | 201 631 061.00 | 6 020 626.00 | 195 610 435.00 | 201 631 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 886.00 | 1 124 886.00 | | 1 124 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 042 118.00 | 97 042 118.00 | | 97 042 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574 330.00 | 23 122 562.00 | | 15 574 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 730.00 | 49 601.00 | | 41 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085 458.00 | 1 021 026.00 | | 1 085 458.00 |
DL TOTAL (I) | 114 981 011.00 | 122 472 681.00 | | 114 981 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 423 954.00 | 2 053 117.00 | | 1 423 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 276 820.00 | 1 152 327.00 | | 1 276 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 774.00 | 3 205 444.00 | | 2 700 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 468.00 | 3 366 064.00 | | 397 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 677 892.00 | 125 928 645.00 | | 156 677 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 850.00 | 186 267.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090 172.00 | 16 996 943.00 | | 20 090 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952 354.00 | 13 593 857.00 | | 11 952 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729 241.00 | 3 345 327.00 | | 3 729 241.00 |
EA Autres dettes | 3 910 625.00 | 2 709 058.00 | | 3 910 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762 194.00 | 4 222 731.00 | | 2 762 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 531 796.00 | 170 348 890.00 | | 199 531 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 213 580.00 | 296 027 015.00 | | 317 213 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FG Production vendue services | 141 955 303.00 | | 141 955 303.00 | 141 955 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 968 875.00 | | 141 968 875.00 | 141 968 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 586 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 811 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 176 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 837.00 | |
GE Autres charges | | | 118 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 262 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 323 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 273 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 569 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 774.00 | 1 444 265.00 | | 1 345 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 365.00 | 235 381.00 | | 4 782 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 928.00 | 23 577.00 | | 282 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411 067.00 | 1 703 223.00 | | 6 411 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 801.00 | 224 865.00 | | 111 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 316.00 | 78 800.00 | | 2 725 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 933.00 | 287 097.00 | | 92 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 050.00 | 590 762.00 | | 2 930 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481 017.00 | 1 112 462.00 | | 3 481 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 265.00 | 876 449.00 | | 847 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628 999.00 | 5 989 336.00 | | 5 628 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 270 654.00 | 156 915 139.00 | | 152 270 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 696 323.00 | 133 792 577.00 | | 136 696 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 574 330.00 | 23 122 562.00 | | 15 574 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 219 947.00 | | 22 983 072.00 | 348 219 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 202 497 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 266 436.00 | 6 779 962.00 | 359 156 622.00 | 5 266 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 545 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 436.00 | 6 778 897.00 | 91 113 479.00 | 5 266 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 543 617.00 | | 1 657.00 | 65 543 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 867 511.00 | | 21 291 301.00 | 81 867 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 808 819.00 | | 1 690 114.00 | 200 808 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 852 183.00 | 4 195 296.00 | 4 053 581.00 | 45 852 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 377.00 | 2 148.00 | | 768 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 083 807.00 | 4 193 148.00 | 4 053 581.00 | 45 083 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 026.00 | 64 432.00 | | 1 021 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 942 283.00 | 313 337.00 | 554 847.00 | 2 942 283.00 |
6T Sur comptes clients | 521 529.00 | 330 510.00 | 202 592.00 | 521 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 574 639.00 | 330 510.00 | 202 592.00 | 6 574 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537 948.00 | 708 279.00 | 757 439.00 | 10 537 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 346.00 | 474 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 933.00 | 282 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865 957.00 | | 6 862 727.00 | 6 865 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090 172.00 | 20 090 172.00 | | 20 090 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526 725.00 | 5 526 725.00 | | 5 526 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628 764.00 | 4 628 764.00 | | 4 628 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 729 241.00 | 3 729 241.00 | | 3 729 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922 475.00 | 3 922 475.00 | | 3 922 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 762 194.00 | 2 762 194.00 | | 2 762 194.00 |
UP Prêts | 5 745.00 | 600.00 | 5 145.00 | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861 062.00 | | 861 062.00 | 861 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 792.00 | 2 561 628.00 | 873 164.00 | 3 434 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305 047.00 | 305 047.00 | | 305 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VB T. V. A. | 3 669 095.00 | 3 669 095.00 | | 3 669 095.00 |
VC Groupe et associés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 468.00 | 397 468.00 | | 397 468.00 |
VI Groupe et associés | 149 811 935.00 | 149 811 935.00 | | 149 811 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 954.00 | | | 3 007 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VP Divers | 647 218.00 | 647 218.00 | | 647 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254 090.00 | 1 254 090.00 | | 1 254 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 439.00 | 1 108 439.00 | | 1 108 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 596.00 | 822 596.00 | | 822 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 271 741.00 | 9 532 369.00 | 1 739 372.00 | 11 271 741.00 |
VW T.V.A. | 542 776.00 | 542 776.00 | | 542 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 531 796.00 | 192 665 839.00 | 6 862 727.00 | 199 531 796.00 |