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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 32 306.00 | 1 024.00 | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 765.00 | 412 547.00 | 339 218.00 | 751 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BF Prêts | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 531.00 | 444 854.00 | 1 283 677.00 | 1 728 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 360.00 | | 782 360.00 | 782 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 746.00 | 57 182.00 | 1 785 564.00 | 1 842 746.00 |
BZ Autres créances | 380 848.00 | | 380 848.00 | 380 848.00 |
CF Disponibilités | 3 488 603.00 | | 3 488 603.00 | 3 488 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 489.00 | 57 182.00 | 6 447 307.00 | 6 504 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 019.00 | 502 036.00 | 7 730 984.00 | 8 233 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 256 651.00 | 1 895 534.00 | | 2 256 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 056.00 | 561 117.00 | | 792 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 707.00 | 2 566 651.00 | | 3 158 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 005.00 | 297 278.00 | | 294 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 074.00 | 1 774 578.00 | | 1 404 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 499.00 | 399 300.00 | | 529 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 400.00 | 2 132 096.00 | | 1 963 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 647.00 | 260 568.00 | | 363 647.00 |
EA Autres dettes | 17 651.00 | 6 614.00 | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 277.00 | 4 870 435.00 | | 4 572 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 984.00 | 7 437 086.00 | | 7 730 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 277.00 | 4 646 762.00 | | 4 572 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
FD Production vendue biens | 11 950 282.00 | | 11 950 282.00 | 11 950 282.00 |
FG Production vendue services | 247 514.00 | | 247 514.00 | 247 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206 827.00 | | 12 206 827.00 | 12 206 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 245 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 43 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | 35 122.00 | | 3 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 034.00 | 15 417.00 | | 18 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 90.00 | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 90.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | -90.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 267.00 | 252 460.00 | | 370 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 284 697.00 | 10 692 119.00 | | 12 284 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492 641.00 | 10 131 002.00 | | 11 492 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 056.00 | 561 117.00 | | 792 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 476.00 | | 358 317.00 | 1 383 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 218 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 1 728 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 962.00 | 751 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 580.00 | | 1 750.00 | 756 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 396.00 | | 138 332.00 | 626 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 218 235.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 260.00 | 138 556.00 | 12 962.00 | 319 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 423.00 | 5 883.00 | | 26 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 836.00 | 132 673.00 | 12 962.00 | 292 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 370.00 | 15 189.00 | 33 377.00 | 75 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 370.00 | 15 189.00 | 33 377.00 | 75 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 370.00 | 15 189.00 | 33 377.00 | 75 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 189.00 | 33 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 400.00 | 1 963 400.00 | | 1 963 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
UP Prêts | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 434.00 | | | 1 733 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
VB T. V. A. | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VC Groupe et associés | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 806.00 | 292 806.00 | | 292 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 074.00 | 1 404 074.00 | | 1 404 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 400.00 | 2 172 088.00 | 109 312.00 | 2 281 400.00 |
VW T.V.A. | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 778.00 | 4 042 778.00 | | 4 042 778.00 |