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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 857.00 | 826 897.00 | 190 959.00 | 1 017 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 497.00 | 860 227.00 | 928 269.00 | 1 788 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 805.00 | | 567 805.00 | 567 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 692.00 | 113 852.00 | 1 862 840.00 | 1 976 692.00 |
BZ Autres créances | 447 186.00 | | 447 186.00 | 447 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 760.00 | | 2 255 760.00 | 2 255 760.00 |
CF Disponibilités | 2 500 895.00 | | 2 500 895.00 | 2 500 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 626.00 | 113 852.00 | 7 646 775.00 | 7 760 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 123.00 | 974 079.00 | 8 575 044.00 | 9 549 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 661 390.00 | 2 910 365.00 | | 2 661 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 741.00 | 1 251 025.00 | | 1 307 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 131.00 | 4 271 390.00 | | 4 079 131.00 |
DP Provisions pour risques | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 298.00 | 174 122.00 | | 58 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 876.00 | 90 338.00 | | 905 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 463.00 | 602 710.00 | | 673 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 566.00 | 2 405 256.00 | | 2 334 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 850.00 | 492 095.00 | | 482 850.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 11 743.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 863.00 | 3 776 264.00 | | 4 468 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 044.00 | 8 074 704.00 | | 8 575 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 543.00 | 3 718 945.00 | | 4 465 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FD Production vendue biens | 13 673 301.00 | | 13 673 301.00 | 13 673 301.00 |
FG Production vendue services | 233 432.00 | | 233 432.00 | 233 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 907 257.00 | | 13 907 257.00 | 13 907 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 097 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 26 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 383.00 | 40 838.00 | | 26 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 183.00 | 22 200.00 | | 20 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 734.00 | 6 296.00 | | 49 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 000.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 984.00 | 86 296.00 | | 50 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 661.00 | 2 225.00 | | 8 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661.00 | 29 275.00 | | 8 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 323.00 | 57 020.00 | | 42 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 441.00 | 549 107.00 | | 495 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 517.00 | 15 210 811.00 | | 14 099 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 791 776.00 | 13 959 785.00 | | 12 791 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 741.00 | 1 251 025.00 | | 1 307 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 891.00 | 10 660.00 | 75 942.00 | 1 940 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 980.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 996.00 | 1 788 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 348.00 | 768 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | 1 017 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 678.00 | 10 660.00 | | 761 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 583.00 | | 75 942.00 | 955 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 126.00 | 107 978.00 | 12 876.00 | 765 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 796.00 | 107 978.00 | 12 876.00 | 731 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
6T Sur comptes clients | 118 972.00 | 21 886.00 | 27 006.00 | 118 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 972.00 | 21 886.00 | 27 006.00 | 118 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 022.00 | 21 886.00 | 27 006.00 | 146 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 886.00 | 27 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 566.00 | 2 334 566.00 | | 2 334 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 946.00 | 142 946.00 | | 142 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 219.00 | 1 818 219.00 | | 1 818 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 472.00 | | 158 472.00 | 158 472.00 |
VB T. V. A. | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VC Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 319.00 | 53 999.00 | 3 320.00 | 57 319.00 |
VI Groupe et associés | 905 876.00 | 905 876.00 | | 905 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 485.00 | 333 485.00 | | 333 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 995.00 | 2 270 873.00 | 160 122.00 | 2 430 995.00 |
VW T.V.A. | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 399.00 | 3 792 080.00 | 3 320.00 | 3 795 399.00 |