| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 551.00 | 908 823.00 | 116 728.00 | 1 025 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 191.00 | 942 153.00 | 854 038.00 | 1 796 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 215.00 | | 1 141 215.00 | 1 141 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 283.00 | 170 209.00 | 2 079 074.00 | 2 249 283.00 |
BZ Autres créances | 492 063.00 | | 492 063.00 | 492 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 500.00 | | 1 478 500.00 | 1 478 500.00 |
CF Disponibilités | 2 036 303.00 | | 2 036 303.00 | 2 036 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 114.00 | 170 209.00 | 7 235 905.00 | 7 406 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 305.00 | 1 112 362.00 | 8 089 943.00 | 9 202 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 334.00 | | | 295 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 131.00 | 2 661 390.00 | | 2 669 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 308.00 | 1 307 741.00 | | 1 281 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 440.00 | 4 079 131.00 | | 4 060 440.00 |
DP Provisions pour risques | 22 577.00 | 27 050.00 | | 22 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 577.00 | 27 050.00 | | 22 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243.00 | 58 298.00 | | 4 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | 905 876.00 | | 7 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217 358.00 | 673 463.00 | | 1 217 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 135.00 | 2 334 566.00 | | 2 300 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 915.00 | 482 850.00 | | 454 915.00 |
EA Autres dettes | 12 711.00 | 13 810.00 | | 12 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 927.00 | 4 468 863.00 | | 4 006 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 943.00 | 8 575 044.00 | | 8 089 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 927.00 | 4 465 543.00 | | 4 006 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FD Production vendue biens | 15 799 849.00 | | 15 799 849.00 | 15 799 849.00 |
FG Production vendue services | 230 972.00 | | 230 972.00 | 230 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 031 116.00 | | 16 031 116.00 | 16 031 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 092 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 016 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 940.00 | |
GE Autres charges | | | 20 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 459 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 625.00 | 26 383.00 | | 51 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 694.00 | 20 183.00 | | 19 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 49 734.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 50 984.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 390.00 | 8 661.00 | | 9 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 390.00 | 8 661.00 | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | 42 323.00 | | -3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 002.00 | 495 441.00 | | 448 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 210 676.00 | 14 099 517.00 | | 16 210 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 929 368.00 | 12 791 776.00 | | 14 929 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 308.00 | 1 307 741.00 | | 1 281 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 497.00 | | 14 509.00 | 1 788 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815.00 | 1 796 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 1 025 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 990.00 | | | 768 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 857.00 | | 14 509.00 | 1 017 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 227.00 | 88 741.00 | 6 815.00 | 860 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 897.00 | 88 741.00 | 6 815.00 | 826 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 050.00 | | 4 473.00 | 27 050.00 |
6T Sur comptes clients | 113 852.00 | 65 940.00 | 9 583.00 | 113 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 852.00 | 65 940.00 | 9 583.00 | 113 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 902.00 | 65 940.00 | 14 056.00 | 140 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 940.00 | 9 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 135.00 | 2 300 135.00 | | 2 300 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 949.00 | 1 953 949.00 | | 1 953 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 334.00 | | 295 334.00 | 295 334.00 |
VB T. V. A. | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VC Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 258.00 | 426 258.00 | | 426 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 013.00 | 2 450 029.00 | 296 984.00 | 2 747 013.00 |
VW T.V.A. | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 569.00 | 2 789 569.00 | | 2 789 569.00 |