| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 583.00 | 731 796.00 | 223 787.00 | 955 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 980.00 | | 221 980.00 | 221 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 891.00 | 765 126.00 | 1 175 765.00 | 1 940 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 517.00 | | 421 517.00 | 421 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 101.00 | 118 972.00 | 2 879 129.00 | 2 998 101.00 |
BZ Autres créances | 444 930.00 | | 444 930.00 | 444 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 864 870.00 | | 1 864 870.00 | 1 864 870.00 |
CF Disponibilités | 1 283 392.00 | | 1 283 392.00 | 1 283 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 911.00 | 118 972.00 | 6 898 939.00 | 7 017 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 802.00 | 884 098.00 | 8 074 704.00 | 8 958 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 910 365.00 | 2 974 459.00 | | 2 910 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 025.00 | 1 185 906.00 | | 1 251 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 390.00 | 4 270 365.00 | | 4 271 390.00 |
DP Provisions pour risques | 27 050.00 | 72 000.00 | | 27 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 050.00 | 72 000.00 | | 27 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 122.00 | 188 689.00 | | 174 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 338.00 | 1 349 223.00 | | 90 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 710.00 | 665 041.00 | | 602 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 256.00 | 2 201 584.00 | | 2 405 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 095.00 | 620 721.00 | | 492 095.00 |
EA Autres dettes | 11 743.00 | 1 873.00 | | 11 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 776 264.00 | 5 030 732.00 | | 3 776 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 074 704.00 | 9 373 096.00 | | 8 074 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 945.00 | 4 940 780.00 | | 3 718 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FD Production vendue biens | 14 703 923.00 | | 14 703 923.00 | 14 703 923.00 |
FG Production vendue services | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 902 534.00 | | 14 902 534.00 | 14 902 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 981 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 674 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 842.00 | |
GE Autres charges | | | 38 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 838.00 | 30 389.00 | | 40 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 200.00 | 18 227.00 | | 22 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | 11 959.00 | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 292.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 296.00 | 17 251.00 | | 86 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 6 965.00 | | 2 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 050.00 | 72 000.00 | | 27 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 275.00 | 78 965.00 | | 29 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 020.00 | -61 715.00 | | 57 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 107.00 | 546 789.00 | | 549 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 811.00 | 15 431 740.00 | | 15 210 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959 785.00 | 14 245 833.00 | | 13 959 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 025.00 | 1 185 906.00 | | 1 251 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 479.00 | | 105 472.00 | 1 872 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 059.00 | 1 940 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 059.00 | 955 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 330.00 | | 3 348.00 | 758 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 519.00 | | 52 124.00 | 940 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 630.00 | | 50 000.00 | 173 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 873.00 | 149 313.00 | 37 059.00 | 652 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 543.00 | 149 313.00 | 37 059.00 | 619 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 27 050.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 237.00 | 37 842.00 | 28 108.00 | 109 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 696.00 | 37 842.00 | 84 566.00 | 165 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 696.00 | 64 892.00 | 156 566.00 | 237 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 842.00 | 28 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 050.00 | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 256.00 | 2 405 256.00 | | 2 405 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 308.00 | 2 813 308.00 | | 2 813 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 793.00 | | 184 793.00 | 184 793.00 |
VB T. V. A. | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 704.00 | 115 385.00 | 57 319.00 | 172 704.00 |
VI Groupe et associés | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 438.00 | 318 438.00 | | 318 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 944.00 | 3 259 501.00 | 186 443.00 | 3 445 944.00 |
VW T.V.A. | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 554.00 | 3 116 235.00 | 57 319.00 | 3 173 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |