| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 592.00 | 524 136.00 | 273 457.00 | 797 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 102.00 | 557 466.00 | 1 170 637.00 | 1 728 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 891.00 | | 688 891.00 | 688 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 382.00 | 42 831.00 | 2 228 551.00 | 2 271 382.00 |
BZ Autres créances | 350 269.00 | | 350 269.00 | 350 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 530.00 | | 586 530.00 | 586 530.00 |
CF Disponibilités | 3 748 878.00 | | 3 748 878.00 | 3 748 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 723.00 | 42 831.00 | 7 644 892.00 | 7 687 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 825.00 | 600 297.00 | 8 815 529.00 | 9 415 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 648 707.00 | 2 256 651.00 | | 2 648 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 752.00 | 792 056.00 | | 825 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 459.00 | 3 158 707.00 | | 3 584 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 844.00 | 294 005.00 | | 198 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 479.00 | 1 404 074.00 | | 1 256 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 714.00 | 529 499.00 | | 900 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 035.00 | 1 963 400.00 | | 2 068 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 455.00 | 363 647.00 | | 433 455.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 17 651.00 | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 170.00 | | | 372 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 070.00 | 4 572 277.00 | | 5 231 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 529.00 | 7 730 984.00 | | 8 815 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106 077.00 | 4 572 277.00 | | 5 106 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
FD Production vendue biens | 12 325 734.00 | | 12 325 734.00 | 12 325 734.00 |
FG Production vendue services | 270 134.00 | | 270 134.00 | 270 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 606 373.00 | | 12 606 373.00 | 12 606 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 642 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 694 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 948.00 | 3 881.00 | | 18 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 442.00 | 18 034.00 | | 16 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 305.00 | 3 908.00 | | 8 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 200.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 139.00 | 5 108.00 | | 14 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 4 740.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 4 740.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575.00 | 368.00 | | 12 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 798.00 | 370 267.00 | | 384 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 741.00 | 12 284 697.00 | | 12 685 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 990.00 | 11 492 641.00 | | 11 859 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 752.00 | 792 056.00 | | 825 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 531.00 | | 9 572.00 | 1 728 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 728 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 797 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 330.00 | | | 758 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 765.00 | | 55 827.00 | 751 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 435.00 | | -46 255.00 | 218 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 854.00 | 122 612.00 | 10 000.00 | 444 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 306.00 | 1 024.00 | | 32 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 547.00 | 121 588.00 | 10 000.00 | 412 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 182.00 | | 14 351.00 | 57 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 182.00 | | 14 351.00 | 57 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 182.00 | | 14 351.00 | 57 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 035.00 | 2 068 035.00 | | 2 068 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 170.00 | 372 170.00 | | 372 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 818.00 | | | 2 194 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
VB T. V. A. | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VC Groupe et associés | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 863.00 | 72 870.00 | 124 994.00 | 197 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 479.00 | 1 256 479.00 | | 1 256 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 588.00 | | | 296 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 192.00 | 2 549 628.00 | 76 564.00 | 2 626 192.00 |
VW T.V.A. | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 357.00 | 4 205 363.00 | 124 994.00 | 4 330 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |