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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 519.00 | 619 543.00 | 320 976.00 | 940 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 479.00 | 652 873.00 | 1 219 606.00 | 1 872 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 614.00 | | 593 614.00 | 593 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 767.00 | 109 237.00 | 2 326 529.00 | 2 435 767.00 |
BZ Autres créances | 468 023.00 | | 468 023.00 | 468 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 350.00 | 56 458.00 | 1 323 892.00 | 1 380 350.00 |
CF Disponibilités | 3 384 236.00 | | 3 384 236.00 | 3 384 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 186.00 | 165 696.00 | 8 153 490.00 | 8 319 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 665.00 | 818 568.00 | 9 373 096.00 | 10 191 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 974 459.00 | 2 648 707.00 | | 2 974 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 906.00 | 825 752.00 | | 1 185 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 365.00 | 3 584 459.00 | | 4 270 365.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 689.00 | 198 844.00 | | 188 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 223.00 | 1 256 479.00 | | 1 349 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 041.00 | 900 714.00 | | 665 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 584.00 | 2 068 035.00 | | 2 201 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 721.00 | 433 455.00 | | 620 721.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 1 374.00 | | 1 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 372 170.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 732.00 | 5 231 070.00 | | 5 030 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 096.00 | 8 815 529.00 | | 9 373 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 780.00 | 5 106 077.00 | | 4 940 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
FD Production vendue biens | 15 103 847.00 | | 15 103 847.00 | 15 103 847.00 |
FG Production vendue services | 208 828.00 | | 208 828.00 | 208 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 323 473.00 | | 15 323 473.00 | 15 323 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 355 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 059 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 406.00 | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 389.00 | 18 948.00 | | 30 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 227.00 | 16 442.00 | | 18 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 959.00 | 8 305.00 | | 11 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | 5 833.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 251.00 | 14 139.00 | | 17 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 1 563.00 | | 6 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 965.00 | 1 563.00 | | 78 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 715.00 | 12 575.00 | | -61 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 789.00 | 384 798.00 | | 546 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 431 740.00 | 12 685 741.00 | | 15 431 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 833.00 | 11 859 990.00 | | 14 245 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 906.00 | 825 752.00 | | 1 185 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 102.00 | | 170 213.00 | 1 728 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 836.00 | 1 872 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 836.00 | 940 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 330.00 | | | 758 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 592.00 | | 168 763.00 | 797 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 180.00 | | 1 450.00 | 172 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 466.00 | 121 244.00 | 25 836.00 | 557 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 136.00 | 121 244.00 | 25 836.00 | 524 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 831.00 | 66 406.00 | | 42 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 831.00 | 122 865.00 | | 42 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 831.00 | 194 865.00 | | 42 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 406.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 584.00 | 2 201 584.00 | | 2 201 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 257.00 | 226 257.00 | | 226 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 987.00 | 2 286 987.00 | | 2 286 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
VB T. V. A. | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 761.00 | 97 809.00 | 89 952.00 | 187 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 331.00 | 343 331.00 | | 343 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 804.00 | 2 760 024.00 | 148 780.00 | 2 908 804.00 |
VW T.V.A. | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 690.00 | 4 275 739.00 | 89 952.00 | 4 365 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |