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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 220.00 | 112 739.00 | 9 482.00 | 122 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | 150 000.00 | 154 900.00 | 304 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 821.00 | | 699 821.00 | 699 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 442.00 | 782 333.00 | 4 743 109.00 | 5 525 442.00 |
BZ Autres créances | 2 517 745.00 | | 2 517 745.00 | 2 517 745.00 |
CF Disponibilités | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 886.00 | | 2 632 886.00 | 2 632 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 328.00 | 782 333.00 | 7 375 996.00 | 8 158 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 297 794.00 | | | 2 297 794.00 |
CU Autres participations | 4 324 800.00 | 450 000.00 | 3 874 800.00 | 4 324 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270.00 | 37 163.00 | 4 107.00 | 41 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 180.00 | | | 1 649 180.00 |
DH Report à nouveau | -255 382.00 | | | -255 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606.00 | | | 385 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 404.00 | | | 3 029 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701.00 | | | 285 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 385.00 | | | 4 015 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 592.00 | | | 4 346 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 996.00 | | | 7 375 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 461.00 | | 1 147 461.00 | 1 147 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 461.00 | | 1 147 461.00 | 1 147 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 932.00 | | | 1 544 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 326.00 | | | 1 159 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 606.00 | | | 385 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 499.00 | | 2 943.00 | 5 572 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 329 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 525 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 277.00 | | 2 943.00 | 119 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379 521.00 | | | 5 379 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 130.00 | 13 203.00 | | 169 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 003.00 | 6 160.00 | | 31 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | 7 043.00 | | 105 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717 541.00 | 69 822.00 | 21 214.00 | 2 717 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 821.00 | | | 699 821.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 854.00 | | | 2 373 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701.00 | 57 915.00 | 227 786.00 | 285 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 844.00 | 69 326.00 | | 1 297 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 509.00 | 233 994.00 | 3 302 515.00 | 3 536 509.00 |
VW T.V.A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 592.00 | 242 569.00 | 249 000.00 | 4 346 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
ST Autres comptes | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
YT Sous‐traitance | 546 541.00 | | | 546 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 842.00 | | | 811 842.00 |