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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 772.00 | 117 796.00 | 10 977.00 | 128 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | 150 000.00 | 154 900.00 | 304 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 821.00 | | 699 821.00 | 699 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 044.00 | 791 496.00 | 4 740 548.00 | 5 532 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BZ Autres créances | 1 962 198.00 | | 1 962 198.00 | 1 962 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 620 989.00 | | 620 989.00 | 620 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 873.00 | | 2 622 873.00 | 2 622 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 917.00 | 791 496.00 | 7 363 421.00 | 8 154 917.00 |
CU Autres participations | 4 324 850.00 | 450 000.00 | 3 874 850.00 | 4 324 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 779 404.00 | | | 1 779 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 136.00 | | | 3 271 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 871.00 | | | 299 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 425.00 | | | 3 565 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 257.00 | | | 205 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 285.00 | | | 4 092 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 421.00 | | | 7 363 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 596.00 | | | 2 893 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 534.00 | | 1 144 534.00 | 1 144 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 534.00 | | 1 144 534.00 | 1 144 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 588.00 | | | 1 510 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 856.00 | | | 1 268 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 442.00 | | 6 602.00 | 5 525 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 532 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 220.00 | | 6 552.00 | 122 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 521.00 | | 50.00 | 5 329 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 333.00 | 9 164.00 | | 182 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 163.00 | 4 107.00 | | 37 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 739.00 | 5 057.00 | | 112 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656 719.00 | 2 589 873.00 | 66 846.00 | 2 656 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 229.00 | 191 229.00 | | 191 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 821.00 | | | 699 821.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 883.00 | | | 1 953 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 871.00 | 131 169.00 | 168 702.00 | 299 871.00 |
VI Groupe et associés | 908 705.00 | -54 436.00 | 963 141.00 | 908 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 676.00 | 1 993 955.00 | 1 004 721.00 | 2 998 676.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 285.00 | 2 893 596.00 | 1 198 689.00 | 4 092 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
ST Autres comptes | 244 994.00 | | | 244 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
YT Sous‐traitance | 495 669.00 | | | 495 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 387.00 | | | 235 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 186.00 | | | 824 186.00 |