| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 202.00 | 136 357.00 | 15 846.00 | 152 202.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 275.00 | 833 623.00 | 4 103 652.00 | 4 937 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 847 815.00 | | 2 847 815.00 | 2 847 815.00 |
CF Disponibilités | 3 854 786.00 | | 3 854 786.00 | 3 854 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 859.00 | | 6 727 859.00 | 6 727 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 134.00 | 833 623.00 | 10 831 510.00 | 11 665 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 654 750.00 | 600 000.00 | 4 054 750.00 | 4 654 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 837.00 | 64 836.00 | 10 001.00 | 74 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 200.00 | 569 200.00 | | 569 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 629 488.00 | 1 629 488.00 | | 1 629 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 539 322.00 | 2 539 322.00 | | 2 539 322.00 |
DG Autres réserves | 732 333.00 | 250 442.00 | | 732 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 411.00 | 481 890.00 | | 525 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 673.00 | 5 527 263.00 | | 6 052 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 367.00 | 1 831 911.00 | | 3 787 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 327.00 | 1 158 197.00 | | 661 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 635.00 | 37 449.00 | | 82 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 468.00 | 241 951.00 | | 245 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 837.00 | 3 271 549.00 | | 4 778 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 510.00 | 8 798 811.00 | | 10 831 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 312.00 | | | 661 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 726.00 | | 1 079 726.00 | 1 079 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 726.00 | | 1 079 726.00 | 1 079 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 10 987.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -10 987.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 062.00 | 357 464.00 | | -45 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 509.00 | 2 079 486.00 | | 1 808 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 098.00 | 1 597 596.00 | | 1 283 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 411.00 | 481 890.00 | | 525 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 280.00 | | 22 995.00 | 4 914 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 937 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 810.00 | | 22 995.00 | 4 654 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 454.00 | 11 170.00 | | 222 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 123.00 | 6 713.00 | | 58 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 900.00 | 4 456.00 | | 131 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 312.00 | 661 312.00 | | 661 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 468.00 | 245 468.00 | | 245 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 815.00 | 4 986.00 | 2 842 829.00 | 2 847 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 787 367.00 | 283 625.00 | 3 466 403.00 | 3 787 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 795.00 | | | 379 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 128.00 | 25 344.00 | 3 170 784.00 | 3 196 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 837.00 | 1 275 096.00 | 3 466 403.00 | 4 778 837.00 |