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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 202.00 | 131 900.00 | 20 302.00 | 152 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 280.00 | 822 454.00 | 4 091 826.00 | 4 914 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
BZ Autres créances | 3 991 610.00 | | 3 991 610.00 | 3 991 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 623 378.00 | | 623 378.00 | 623 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 986.00 | | 4 706 986.00 | 4 706 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 265.00 | 822 454.00 | 8 798 811.00 | 9 621 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 654 750.00 | 600 000.00 | 4 054 750.00 | 4 654 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 837.00 | 58 123.00 | 16 714.00 | 74 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 200.00 | 569 200.00 | | 569 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 629 488.00 | 1 629 488.00 | | 1 629 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 920.00 | 50 000.00 | | 56 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 539 322.00 | 2 539 322.00 | | 2 539 322.00 |
DG Autres réserves | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 890.00 | 257 362.00 | | 481 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 263.00 | 5 045 372.00 | | 5 527 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 911.00 | 168 483.00 | | 1 831 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 197.00 | 4 186 406.00 | | 1 158 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 449.00 | 22 426.00 | | 37 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 951.00 | 102 698.00 | | 241 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 549.00 | 4 482 052.00 | | 3 271 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 811.00 | 9 527 424.00 | | 8 798 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 171 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | 126.00 | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 987.00 | 68.00 | | -10 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 464.00 | 155 249.00 | | 357 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 486.00 | 1 627 531.00 | | 2 079 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 595.00 | 1 370 169.00 | | 1 597 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 890.00 | 257 362.00 | | 481 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 746.00 | | 13 000.00 | 5 466 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 466.00 | 4 654 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 466.00 | 4 914 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 202.00 | | 13 000.00 | 139 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220 276.00 | | | 5 220 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 898.00 | 11 555.00 | | 210 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 409.00 | 6 713.00 | | 51 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 059.00 | 4 842.00 | | 127 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 312.00 | 1 001 312.00 | | 1 001 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 951.00 | 241 951.00 | | 241 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 885.00 | | 156 885.00 | 156 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 885.00 | 1 811 885.00 | | 1 811 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991 610.00 | 90 590.00 | 3 901 020.00 | 3 991 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 567.00 | 182 587.00 | 4 205 980.00 | 4 388 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 549.00 | 3 094 638.00 | 156 885.00 | 3 271 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |