| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 202.00 | 127 059.00 | 12 144.00 | 139 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 526.00 | | 565 526.00 | 565 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 746.00 | 810 898.00 | 4 630 847.00 | 5 441 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BZ Autres créances | 4 586 133.00 | | 4 586 133.00 | 4 586 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 258 273.00 | | 258 273.00 | 258 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 577.00 | | 4 896 577.00 | 4 896 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 323.00 | 810 898.00 | 9 527 424.00 | 10 338 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 629 750.00 | 600 000.00 | 4 029 750.00 | 4 629 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 837.00 | 51 409.00 | 23 427.00 | 74 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 200.00 | 528 000.00 | | 569 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 629 488.00 | 672 000.00 | | 1 629 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 539 322.00 | 2 021 136.00 | | 2 539 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 362.00 | 518 186.00 | | 257 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 372.00 | 3 789 322.00 | | 5 045 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 483.00 | 225 860.00 | | 168 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276 182.00 | 2 282 012.00 | | 3 276 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 224.00 | 842 651.00 | | 910 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 26 339.00 | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 698.00 | 14 841.00 | | 102 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 052.00 | 3 393 742.00 | | 4 482 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 424.00 | 7 183 064.00 | | 9 527 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 215 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 368 513.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 368 513.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 249.00 | 256 511.00 | | 155 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 531.00 | 1 997 057.00 | | 1 627 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 169.00 | 1 478 871.00 | | 1 370 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 362.00 | 518 186.00 | | 257 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 398.00 | | 4 347.00 | 5 537 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 195 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 441 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 854.00 | | 4 347.00 | 134 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295 276.00 | | | 5 295 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 025.00 | 10 874.00 | | 200 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 696.00 | 6 713.00 | | 44 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 898.00 | 4 160.00 | | 122 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276 182.00 | 1 276 182.00 | 1 320 000.00 | 3 276 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 065.00 | 521 065.00 | | 521 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 526.00 | | 565 526.00 | 565 526.00 |
UX Autres créances clients | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 483.00 | 142 022.00 | 26 461.00 | 168 483.00 |
VI Groupe et associés | 389 159.00 | 389 159.00 | | 389 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 312.00 | | | 1 001 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
VP Divers | 4 586 132.00 | 4 586 132.00 | | 4 586 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 801.00 | 4 630 375.00 | 870 426.00 | 5 500 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 052.00 | 2 455 591.00 | 1 346 461.00 | 4 482 052.00 |