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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 854.00 | 122 898.00 | 11 956.00 | 134 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | 150 000.00 | 154 900.00 | 304 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 525.00 | | 665 525.00 | 665 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 397.00 | 800 024.00 | 4 737 373.00 | 5 537 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BZ Autres créances | 2 159 470.00 | | 2 159 470.00 | 2 159 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CF Disponibilités | 225 507.00 | | 225 507.00 | 225 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 690.00 | | 2 445 690.00 | 2 445 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 088.00 | 800 024.00 | 7 183 064.00 | 7 983 088.00 |
CU Autres participations | 4 324 850.00 | 450 000.00 | 3 874 850.00 | 4 324 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 836.00 | 44 695.00 | 30 140.00 | 74 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 135.00 | | | 2 021 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 321.00 | | | 3 789 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 859.00 | | | 225 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 662.00 | | | 3 124 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 742.00 | | | 3 393 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 064.00 | | | 7 183 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 644.00 | | | 3 244 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 748.00 | | 1 218 748.00 | 1 218 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 748.00 | | 1 218 748.00 | 1 218 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 019.00 | | | 358 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 512.00 | | | 368 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 512.00 | | | 368 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 510.00 | | | 256 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 056.00 | | | 1 997 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 870.00 | | | 1 478 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 044.00 | | 39 649.00 | 5 532 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 270.00 | | 33 567.00 | 41 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 294.00 | 5 295 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 294.00 | 5 537 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 772.00 | | 6 082.00 | 128 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 570.00 | | | 5 329 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 496.00 | 8 528.00 | | 191 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 270.00 | 3 425.00 | | 41 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 795.00 | 5 102.00 | | 117 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282 011.00 | 2 282 011.00 | | 2 282 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 525.00 | | 665 525.00 | 665 525.00 |
UX Autres créances clients | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 069 946.00 | 2 069 946.00 | | 2 069 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 859.00 | 76 762.00 | 149 097.00 | 225 859.00 |
VI Groupe et associés | 842 650.00 | 842 650.00 | | 842 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 719.00 | | | 448 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 681.00 | 2 212 255.00 | 970 425.00 | 3 182 681.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 742.00 | 3 244 644.00 | 149 097.00 | 3 393 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
ST Autres comptes | 283 751.00 | | | 283 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
YT Sous‐traitance | 519 302.00 | | | 519 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 221.00 | | | 939 221.00 |