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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 295.00 | 23 118.00 | 6 176.00 | 29 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 240.00 | 43 771.00 | 77 469.00 | 121 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 723.00 | 66 890.00 | 529 833.00 | 596 723.00 |
BT Marchandises | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 217.00 | 4 458.00 | 173 758.00 | 178 217.00 |
BZ Autres créances | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 794.00 | 4 458.00 | 284 335.00 | 288 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 518.00 | 71 349.00 | 814 169.00 | 885 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | -22 854.00 | -13 539.00 | | -22 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 237.00 | -9 315.00 | | -126 237.00 |
DL TOTAL (I) | -58 736.00 | 67 500.00 | | -58 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 695.00 | 291 290.00 | | 497 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 077.00 | 190 628.00 | | 193 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 944.00 | 181 646.00 | | 163 944.00 |
EA Autres dettes | | 3 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 910.00 | 23 085.00 | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 905.00 | 689 791.00 | | 872 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 169.00 | 757 291.00 | | 814 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
FG Production vendue services | 1 088 351.00 | | 1 088 351.00 | 1 088 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 463.00 | | 1 293 463.00 | 1 293 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 177.00 | 1 236 897.00 | | 1 304 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 414.00 | 1 246 213.00 | | 1 430 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 237.00 | -9 315.00 | | -126 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 581.00 | | | 525 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 152.00 | | | 400 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 661.00 | 16 056.00 | 828.00 | 51 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 8 202.00 | 828.00 | 36 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 696.00 | 497 696.00 | | 497 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 746.00 | 263 294.00 | 452.00 | 263 746.00 |
VW T.V.A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 906.00 | 872 906.00 | | 872 906.00 |