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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 849.00 | 41 879.00 | 363 969.00 | 405 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 099.00 | 130 686.00 | 91 412.00 | 222 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 10 000.00 | 4 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 136.00 | 182 565.00 | 505 570.00 | 688 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 231.00 | 11 656.00 | 284 575.00 | 296 231.00 |
BZ Autres créances | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
CF Disponibilités | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 146.00 | 11 656.00 | 401 490.00 | 413 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 282.00 | 194 222.00 | 907 060.00 | 1 101 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | -481 352.00 | -570 875.00 | | -481 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 729.00 | 89 523.00 | | 395 729.00 |
DL TOTAL (I) | 153 231.00 | -242 498.00 | | 153 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 007.00 | 756 530.00 | | 469 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 3 580.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 80 756.00 | | 89 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 697.00 | 252 539.00 | | 191 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 93 767.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 828.00 | 1 187 174.00 | | 753 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 060.00 | 944 676.00 | | 907 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
FG Production vendue services | 1 606 713.00 | | 1 606 713.00 | 1 606 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 681.00 | | 1 956 681.00 | 1 956 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 075.00 | 415 738.00 | | 300 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 075.00 | 415 810.00 | | 300 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 16 155.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 16 155.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 710.00 | 399 655.00 | | 298 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 217.00 | 2 828 304.00 | | 2 285 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 487.00 | 2 738 781.00 | | 1 889 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 729.00 | 89 523.00 | | 395 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 148.00 | | 9 883.00 | 700 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 896.00 | 688 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 896.00 | 222 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 584.00 | | | 451 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 111.00 | | 9 883.00 | 234 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 087.00 | 24 798.00 | 21 319.00 | 169 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 277.00 | 1 602.00 | | 40 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | 23 195.00 | 21 319.00 | 128 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 007.00 | 469 007.00 | | 469 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 110.00 | 385 658.00 | 4 452.00 | 390 110.00 |
VW T.V.A. | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 829.00 | 753 829.00 | | 753 829.00 |