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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 584.00 | 40 277.00 | 411 307.00 | 451 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 111.00 | 128 810.00 | 105 301.00 | 234 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 148.00 | 169 087.00 | 531 060.00 | 700 148.00 |
BT Marchandises | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 492.00 | 11 277.00 | 295 214.00 | 306 492.00 |
BZ Autres créances | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CF Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 892.00 | 11 277.00 | 413 615.00 | 424 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 041.00 | 180 365.00 | 944 676.00 | 1 125 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | -570 875.00 | -111 379.00 | | -570 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 523.00 | -459 497.00 | | 89 523.00 |
DL TOTAL (I) | -242 498.00 | -332 022.00 | | -242 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 530.00 | 3 169.00 | | 756 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 6 658.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 756.00 | 165 701.00 | | 80 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 539.00 | 551 907.00 | | 252 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 300.00 | | |
EA Autres dettes | 93 767.00 | 8 119.00 | | 93 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 174.00 | 1 316 854.00 | | 1 187 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 676.00 | 984 833.00 | | 944 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
FG Production vendue services | 2 120 460.00 | | 2 120 460.00 | 2 120 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 985.00 | | 2 379 985.00 | 2 379 985.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 37.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 738.00 | 800 000.00 | | 415 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 810.00 | 800 037.00 | | 415 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 155.00 | 800 000.00 | | 16 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155.00 | 800 000.00 | | 16 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 655.00 | 37.00 | | 399 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 304.00 | 3 511 519.00 | | 2 828 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 781.00 | 3 971 016.00 | | 2 738 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 523.00 | -459 497.00 | | 89 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 572.00 | 22 180.00 | | 708 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 700 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 234 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 584.00 | | | 451 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 536.00 | 9 180.00 | | 255 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | 13 000.00 | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 805.00 | 30 149.00 | 14 867.00 | 153 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 521.00 | 1 756.00 | | 38 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 283.00 | 28 393.00 | 14 867.00 | 115 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 531.00 | 756 531.00 | | 756 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 520.00 | 364 520.00 | | 364 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 973.00 | 364 520.00 | 4 452.00 | 368 973.00 |
VW T.V.A. | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 175.00 | 1 187 175.00 | | 1 187 175.00 |