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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 272.00 | 55 189.00 | 68 083.00 | 123 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 452.00 | | 400 452.00 | 400 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 755.00 | 84 484.00 | 514 270.00 | 598 755.00 |
BT Marchandises | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 516.00 | 2 357.00 | 187 159.00 | 189 516.00 |
BZ Autres créances | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CF Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 535.00 | 2 357.00 | 296 178.00 | 298 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 291.00 | 86 842.00 | 810 448.00 | 897 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 90 000.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | 102 908.00 | -22 854.00 | | 102 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 864.00 | -126 237.00 | | -221 864.00 |
DL TOTAL (I) | 119 899.00 | -58 736.00 | | 119 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 951.00 | 497 695.00 | | 177 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 955.00 | 2 275.00 | | 22 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 317.00 | 193 077.00 | | 220 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 221.00 | 163 944.00 | | 260 221.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 547.00 | 15 910.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 549.00 | 872 905.00 | | 690 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 448.00 | 814 169.00 | | 810 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
FG Production vendue services | 1 165 516.00 | | 1 165 516.00 | 1 165 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 831.00 | | 1 310 831.00 | 1 310 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 151.00 | 1 304 177.00 | | 1 343 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 015.00 | 1 430 414.00 | | 1 565 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 864.00 | -126 237.00 | | -221 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 890.00 | 17 594.00 | | 66 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 118.00 | 6 176.00 | | 23 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | 11 417.00 | | 43 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 318.00 | 220 318.00 | | 220 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 907.00 | 255 454.00 | 452.00 | 255 907.00 |
VW T.V.A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 550.00 | 690 550.00 | | 690 550.00 |