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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 099.00 | 47 669.00 | 645 429.00 | 693 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 639.00 | 85 561.00 | 97 077.00 | 182 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 823.00 | 133 231.00 | 747 591.00 | 880 823.00 |
BT Marchandises | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 716.00 | 2 560.00 | 480 156.00 | 482 716.00 |
BZ Autres créances | 146 129.00 | | 146 129.00 | 146 129.00 |
CF Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 028.00 | 2 560.00 | 684 468.00 | 687 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 851.00 | 135 792.00 | 1 432 059.00 | 1 567 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | -118 955.00 | 102 908.00 | | -118 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | -221 864.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 127 475.00 | 119 899.00 | | 127 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 009.00 | 177 951.00 | | 456 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | 22 955.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 726.00 | 220 317.00 | | 335 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 891.00 | 260 221.00 | | 390 891.00 |
EA Autres dettes | 111 097.00 | 4 556.00 | | 111 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275.00 | 4 547.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 584.00 | 690 549.00 | | 1 304 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 059.00 | 810 448.00 | | 1 432 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 038.00 | | 292 038.00 | 292 038.00 |
FG Production vendue services | 1 718 283.00 | | 1 718 283.00 | 1 718 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 321.00 | | 2 010 321.00 | 2 010 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 994.00 | | | 200 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 069.00 | | | 199 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 270.00 | 1 343 151.00 | | 2 502 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 694.00 | 1 565 015.00 | | 2 494 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | -221 864.00 | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 755.00 | | 699 615.00 | 598 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 030.00 | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 547.00 | 880 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 517.00 | 182 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 030.00 | | 618 069.00 | 75 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 272.00 | | 76 884.00 | 123 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 452.00 | | 4 662.00 | 400 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 484.00 | 64 340.00 | 15 592.00 | 84 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 295.00 | 18 374.00 | | 29 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | 45 965.00 | 15 592.00 | 55 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 009.00 | 456 009.00 | | 456 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 726.00 | 335 726.00 | | 335 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 254.00 | 180 254.00 | | 180 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 482 717.00 | 482 717.00 | | 482 717.00 |
VP Divers | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 813.00 | 634 728.00 | 5 085.00 | 639 813.00 |
VW T.V.A. | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 584.00 | 1 304 584.00 | | 1 304 584.00 |