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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 305.00 | | 361 305.00 | 361 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 572.00 | 153 805.00 | 554 767.00 | 708 572.00 |
BT Marchandises | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 150.00 | 3 839.00 | 307 310.00 | 311 150.00 |
BZ Autres créances | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CF Disponibilités | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 904.00 | 3 839.00 | 430 064.00 | 433 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 477.00 | 157 645.00 | 984 832.00 | 1 142 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | -111 378.00 | -118 955.00 | | -111 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 497.00 | 7 576.00 | | -459 497.00 |
DL TOTAL (I) | -332 021.00 | 127 475.00 | | -332 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 456 009.00 | | 3 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 657.00 | 6 583.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 701.00 | 335 726.00 | | 165 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 907.00 | 390 891.00 | | 551 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 111 097.00 | | 8 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 854.00 | 1 304 584.00 | | 1 316 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 832.00 | 1 432 059.00 | | 984 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 126.00 | | 272 126.00 | 272 126.00 |
FG Production vendue services | 1 760 701.00 | | 1 760 701.00 | 1 760 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 828.00 | | 2 032 828.00 | 2 032 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 585 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 77.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 200 916.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 037.00 | 200 994.00 | | 800 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 1 924.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | 1 924.00 | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 199 069.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 519.00 | 2 502 270.00 | | 3 511 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 016.00 | 2 494 694.00 | | 3 971 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 497.00 | 7 576.00 | | -459 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 823.00 | | 817 037.00 | 880 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 632.00 | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 288.00 | 708 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984 656.00 | 451 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 099.00 | | 743 141.00 | 693 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 639.00 | | 72 896.00 | 182 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 1 000.00 | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 311 150.00 | 311 150.00 | | 311 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 000.00 | | 316 250.00 | 575 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 868.00 | 351 416.00 | 1 452.00 | 352 868.00 |
VW T.V.A. | 254 948.00 | 254 948.00 | | 254 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 854.00 | 741 854.00 | 316 250.00 | 1 316 854.00 |