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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 228.00 | 202 077.00 | 128 150.00 | 330 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 154.00 | 53 799.00 | 1 355.00 | 55 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 203.00 | 256 697.00 | 129 505.00 | 386 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BN En cours de production de biens | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 451.00 | | 280 451.00 | 280 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 654.00 | 256 697.00 | 409 956.00 | 666 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 956.00 | | | 409 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 744.00 | | | 218 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 203.00 | | | 326 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 383.00 | | | 325 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 332.00 | 36 808.00 | 45 442.00 | 265 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 511.00 | 36 808.00 | 45 442.00 | 264 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 521.00 | 14 052.00 | | 140 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 831.00 | 85 364.00 | 3 467.00 | 88 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 893.00 | | | -33 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 212.00 | 218 744.00 | 3 467.00 | 222 212.00 |