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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 597.00 | 270 360.00 | 96 236.00 | 366 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 001.00 | 60 287.00 | 22 713.00 | 83 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 419.00 | 331 468.00 | 118 950.00 | 450 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BN En cours de production de biens | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 118.00 | 340.00 | 123 778.00 | 124 118.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CF Disponibilités | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 058.00 | 340.00 | 311 718.00 | 312 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 477.00 | 331 808.00 | 430 668.00 | 762 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 638.00 | | | 234 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 668.00 | | | 430 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 716.00 | | | 399 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 744.00 | 42 725.00 | | 288 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 924.00 | 42 725.00 | | 287 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 747.00 | 22 085.00 | 35 662.00 | 57 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VP Divers | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 045.00 | 149 383.00 | 35 662.00 | 185 045.00 |