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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 034.00 | 338 194.00 | 30 839.00 | 369 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 171.00 | 60 576.00 | 23 594.00 | 84 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 026.00 | 399 591.00 | 54 434.00 | 454 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 453.00 | 340.00 | 210 113.00 | 210 453.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 190 317.00 | | 190 317.00 | 190 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 847.00 | 340.00 | 433 507.00 | 433 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 874.00 | 399 931.00 | 487 942.00 | 887 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 312 758.00 | | | 312 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 184.00 | | | 175 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 942.00 | | | 487 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 535.00 | | | 167 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 271.00 | | 7 303.00 | 453 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 454 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 547.00 | 453 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 450.00 | | 7 303.00 | 452 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 584.00 | 47 555.00 | 6 547.00 | 358 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 763.00 | 47 555.00 | 6 547.00 | 357 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 210 454.00 | 210 454.00 | | 210 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 668.00 | 17 019.00 | 7 649.00 | 24 668.00 |
VI Groupe et associés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 765.00 | 224 765.00 | | 224 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 184.00 | 167 536.00 | 7 649.00 | 175 184.00 |