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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 786.00 | 268 358.00 | 168 428.00 | 436 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 754.00 | 83 558.00 | 1 195.00 | 84 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 361.00 | 352 736.00 | 169 624.00 | 522 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 807.00 | 340.00 | 270 467.00 | 270 807.00 |
BZ Autres créances | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CF Disponibilités | 158 873.00 | | 158 873.00 | 158 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 496.00 | 340.00 | 474 156.00 | 474 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 857.00 | 353 076.00 | 643 781.00 | 996 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 346.00 | | | 316 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | 352 050.00 | | | 352 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
EA Autres dettes | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 730.00 | | | 291 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 781.00 | | | 643 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 763.00 | | | 221 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 361.00 | | 145 000.00 | 494 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 522 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 521 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 541.00 | | 145 000.00 | 493 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 673.00 | 30 064.00 | 117 000.00 | 439 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 852.00 | 30 064.00 | 117 000.00 | 438 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
UX Autres créances clients | 270 808.00 | 270 808.00 | | 270 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 074.00 | 24 107.00 | 69 967.00 | 94 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 223.00 | 309 223.00 | | 309 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 731.00 | 221 764.00 | 69 967.00 | 291 731.00 |