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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 787.00 | 365 902.00 | 42 884.00 | 408 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 754.00 | 72 950.00 | 11 804.00 | 84 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 361.00 | 439 673.00 | 54 688.00 | 494 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BN En cours de production de biens | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 862.00 | 340.00 | 146 522.00 | 146 862.00 |
BZ Autres créances | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CF Disponibilités | 272 689.00 | | 272 689.00 | 272 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 085.00 | 340.00 | 517 745.00 | 518 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 446.00 | 440 013.00 | 572 434.00 | 1 012 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 373.00 | 277 262.00 | | 304 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 27 112.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 324 732.00 | 312 758.00 | | 324 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 411.00 | 24 668.00 | | 39 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 058.00 | 17 787.00 | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 047.00 | 68 565.00 | | 108 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 842.00 | 62 069.00 | | 52 842.00 |
EA Autres dettes | 29 345.00 | 2 096.00 | | 29 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 702.00 | 175 184.00 | | 247 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 434.00 | 487 943.00 | | 572 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 419.00 | 167 536.00 | | 246 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 027.00 | | 40 335.00 | 454 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 206.00 | | 40 335.00 | 453 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 592.00 | 40 081.00 | | 399 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 771.00 | 40 081.00 | | 398 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 411.00 | 38 129.00 | | 39 411.00 |
VI Groupe et associés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 729.00 | | | -14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 702.00 | 246 419.00 | | 247 702.00 |