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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 458.00 | 308 665.00 | 58 793.00 | 367 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 991.00 | 49 098.00 | 35 893.00 | 84 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 270.00 | 358 583.00 | 94 687.00 | 453 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BN En cours de production de biens | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 053.00 | 340.00 | 111 713.00 | 112 053.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 063.00 | 340.00 | 361 723.00 | 362 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 334.00 | 358 923.00 | 456 410.00 | 815 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 239.00 | | | 237 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
DL TOTAL (I) | 285 646.00 | | | 285 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 410.00 | | | 456 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 419.00 | | 25 852.00 | 450 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 453 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 452 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 599.00 | | 25 852.00 | 449 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 469.00 | 50 115.00 | 23 000.00 | 331 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 648.00 | 50 115.00 | 23 000.00 | 330 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UX Autres créances clients | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 052.00 | 27 405.00 | 24 646.00 | 52 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 764.00 | 146 117.00 | 24 646.00 | 170 764.00 |