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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 077 242.00 | | 5 077 242.00 | 5 077 242.00 |
AP Constructions | 6 857 949.00 | 1 113 629.00 | 5 744 320.00 | 6 857 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 935 191.00 | 1 113 629.00 | 10 821 563.00 | 11 935 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BZ Autres créances | 794 901.00 | | 794 901.00 | 794 901.00 |
CF Disponibilités | 1 615 383.00 | | 1 615 383.00 | 1 615 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 018.00 | | 2 424 018.00 | 2 424 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 209.00 | 1 113 629.00 | 13 245 580.00 | 14 359 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 311.00 | 1 258 311.00 | | 1 258 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 125.00 | 8 349.00 | | 390 125.00 |
DK Provisions réglementées | 250 856.00 | 229 951.00 | | 250 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 437.00 | 3 394 756.00 | | 3 797 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003 649.00 | 9 023 400.00 | | 9 003 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 163.00 | 282 820.00 | | 284 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 449.00 | 126 803.00 | | 128 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 804.00 | 12 581.00 | | 23 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 448 144.00 | 9 453 687.00 | | 9 448 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 580.00 | 12 848 443.00 | | 13 245 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 981.00 | 170 867.00 | | 163 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 881.00 | | 1 315 881.00 | 1 315 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 881.00 | | 1 315 881.00 | 1 315 881.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 773.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 905.00 | -20 905.00 | | -20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 883.00 | 742 889.00 | | 1 315 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 757.00 | 734 540.00 | | 925 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 125.00 | 8 349.00 | | 390 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 191.00 | | | 11 935 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 935 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 935 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935 191.00 | | | 11 935 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 856.00 | 255 773.00 | | 857 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 856.00 | 255 773.00 | | 857 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 951.00 | 20 905.00 | | 229 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 951.00 | 20 905.00 | | 229 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 163.00 | | | 284 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
VC Groupe et associés | 756 114.00 | | | 756 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 635.00 | 808 131.00 | 504.00 | 808 635.00 |
VW T.V.A. | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 144.00 | 163 981.00 | | 9 448 144.00 |