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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 077 242.00 | | 5 077 242.00 | 5 077 242.00 |
AP Constructions | 6 909 440.00 | 1 617 201.00 | 5 292 238.00 | 6 909 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 756.00 | | 244 756.00 | 244 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 438.00 | 1 617 201.00 | 10 614 237.00 | 12 231 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BZ Autres créances | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
CF Disponibilités | 2 831 193.00 | | 2 831 193.00 | 2 831 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 199.00 | | 3 045 199.00 | 3 045 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 276 637.00 | 1 617 201.00 | 13 659 435.00 | 15 276 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 258 311.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 149.00 | 580 426.00 | | 587 149.00 |
DK Provisions réglementées | 292 665.00 | 271 760.00 | | 292 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 960.00 | 4 008 643.00 | | 2 777 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025 025.00 | 9 025 740.00 | | 9 025 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 034.00 | 287 350.00 | | 1 551 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 315.00 | 89 062.00 | | 123 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 128.00 | 63 275.00 | | 138 128.00 |
EA Autres dettes | 43 975.00 | 29 029.00 | | 43 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 476.00 | 9 494 457.00 | | 10 881 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 659 435.00 | 13 503 099.00 | | 13 659 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 753.00 | 207 107.00 | | 1 588 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 826.00 | 1 163 413.00 | 1 347 239.00 | 183 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 826.00 | 1 163 413.00 | 1 347 239.00 | 183 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 905.00 | -20 905.00 | | -20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 241.00 | 1 330 485.00 | | 1 347 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 091.00 | 750 058.00 | | 760 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 149.00 | 580 427.00 | | 587 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 994 744.00 | | 236 694.00 | 11 994 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 231 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 231 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 994 744.00 | | 236 694.00 | 11 994 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 756.00 | | | 244 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 244.00 | 258 019.00 | 8 062.00 | 1 367 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 244.00 | 258 019.00 | 8 062.00 | 1 367 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 760.00 | 20 905.00 | | 271 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 760.00 | 20 905.00 | | 271 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 723.00 | | | 292 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
UX Autres créances clients | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 311.00 | 1 258 311.00 | | 1 258 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 006.00 | 212 812.00 | 1 194.00 | 214 006.00 |
VW T.V.A. | 137 038.00 | 137 038.00 | | 137 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 881 476.00 | 1 588 753.00 | | 10 881 476.00 |