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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 077 242.00 | | 5 077 242.00 | 5 077 242.00 |
AP Constructions | 6 857 949.00 | 1 367 244.00 | 5 490 705.00 | 6 857 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 744.00 | 1 367 244.00 | 10 627 500.00 | 11 994 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 445 892.00 | | 445 892.00 | 445 892.00 |
CF Disponibilités | 2 428 351.00 | | 2 428 351.00 | 2 428 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 599.00 | | 2 875 599.00 | 2 875 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 870 343.00 | 1 367 244.00 | 13 503 099.00 | 14 870 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 311.00 | 1 258 311.00 | | 1 258 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 426.00 | 390 125.00 | | 580 426.00 |
DK Provisions réglementées | 271 760.00 | 250 856.00 | | 271 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 643.00 | 3 797 437.00 | | 4 008 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025 740.00 | 9 003 649.00 | | 9 025 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 350.00 | 284 163.00 | | 287 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 128 449.00 | | 89 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 275.00 | 23 804.00 | | 63 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 276.00 | | |
EA Autres dettes | 29 029.00 | 7 802.00 | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494 457.00 | 9 448 144.00 | | 9 494 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 503 099.00 | 13 245 580.00 | | 13 503 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 107.00 | 163 981.00 | | 207 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 171.00 | 1 146 293.00 | 1 330 463.00 | 184 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 171.00 | 1 146 293.00 | 1 330 463.00 | 184 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 905.00 | -20 905.00 | | -20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 485.00 | 1 315 883.00 | | 1 330 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 058.00 | 925 757.00 | | 750 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 427.00 | 390 125.00 | | 580 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 191.00 | | 59 553.00 | 11 935 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 994 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 935 191.00 | | 59 553.00 | 11 935 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 629.00 | 253 615.00 | | 1 113 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 629.00 | 253 615.00 | | 1 113 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 856.00 | 20 905.00 | | 250 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 856.00 | 20 905.00 | | 250 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 350.00 | | | 287 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VC Groupe et associés | 365 988.00 | | | 365 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 248.00 | 446 744.00 | 504.00 | 447 248.00 |
VW T.V.A. | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 457.00 | 207 107.00 | | 9 494 457.00 |