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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 077 242.00 | | 5 077 242.00 | 5 077 242.00 |
AP Constructions | 7 283 767.00 | 2 183 150.00 | 5 100 617.00 | 7 283 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 010.00 | 2 183 150.00 | 10 177 860.00 | 12 361 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
CF Disponibilités | 3 011 846.00 | | 3 011 846.00 | 3 011 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 244.00 | | 3 249 244.00 | 3 249 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 254.00 | 2 183 150.00 | 13 427 104.00 | 15 610 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 655.00 | 595 317.00 | | 602 655.00 |
DK Provisions réglementées | 334 474.00 | 313 570.00 | | 334 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 275.00 | 2 807 032.00 | | 2 835 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025 383.00 | 9 024 668.00 | | 9 025 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 846.00 | 638 183.00 | | 1 237 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 117 185.00 | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 867.00 | 208 461.00 | | 226 867.00 |
EA Autres dettes | 23 356.00 | 8 278.00 | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 591 829.00 | 9 996 775.00 | | 10 591 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 427 104.00 | 12 803 807.00 | | 13 427 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237 846.00 | | | 1 237 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 207.00 | | 1 364 207.00 | 1 364 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 207.00 | | 1 364 207.00 | 1 364 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 905.00 | -20 905.00 | | -20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 207.00 | 1 348 613.00 | | 1 364 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 552.00 | 753 295.00 | | 761 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 655.00 | 595 317.00 | | 602 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 010.00 | | | 12 361 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 361 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 361 010.00 | | | 12 361 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 176.00 | 282 974.00 | | 1 900 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 176.00 | 282 974.00 | | 1 900 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 570.00 | 20 905.00 | | 313 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 570.00 | 20 905.00 | | 313 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 069.00 | | | 297 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 223 618.00 | 223 618.00 | | 223 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 940 777.00 | 940 777.00 | | 940 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 398.00 | 236 204.00 | 1 194.00 | 237 398.00 |
VW T.V.A. | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 829.00 | 1 294 760.00 | | 10 591 829.00 |