| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 077 242.00 | | 5 077 242.00 | 5 077 242.00 |
AP Constructions | 7 283 767.00 | 2 411 516.00 | 4 872 252.00 | 7 283 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 361 010.00 | 2 411 516.00 | 9 949 494.00 | 12 361 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BZ Autres créances | 259 641.00 | | 259 641.00 | 259 641.00 |
CF Disponibilités | 3 890 623.00 | | 3 890 623.00 | 3 890 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 180 401.00 | | 4 180 401.00 | 4 180 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 411.00 | 2 411 516.00 | 14 129 895.00 | 16 541 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 993.00 | 602 655.00 | | 625 993.00 |
DK Provisions réglementées | 355 379.00 | 334 474.00 | | 355 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 517.00 | 2 835 275.00 | | 2 879 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025 383.00 | 9 025 383.00 | | 9 025 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 764.00 | 1 237 846.00 | | 1 838 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 963.00 | 78 377.00 | | 111 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 992.00 | 226 867.00 | | 265 992.00 |
EA Autres dettes | 8 278.00 | 23 356.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 378.00 | 10 591 829.00 | | 11 250 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 895.00 | 13 427 104.00 | | 14 129 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 838 764.00 | | | 1 838 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 906.00 | | 1 417 906.00 | 1 417 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 906.00 | | 1 417 906.00 | 1 417 906.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 905.00 | -20 905.00 | | -20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 907.00 | 1 364 207.00 | | 1 417 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 915.00 | 761 552.00 | | 791 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 993.00 | 602 655.00 | | 625 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361 010.00 | | | 12 361 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 361 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 361 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 361 010.00 | | | 12 361 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 150.00 | 228 365.00 | | 2 183 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 150.00 | 228 365.00 | | 2 183 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 474.00 | 20 905.00 | | 334 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 474.00 | 20 905.00 | | 334 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 253 713.00 | 253 713.00 | | 253 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 433.00 | 1 543 433.00 | | 1 543 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 778.00 | 288 584.00 | 1 194.00 | 289 778.00 |
VW T.V.A. | 258 091.00 | 258 091.00 | | 258 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 250 378.00 | 1 955 047.00 | 9 000 000.00 | 11 250 378.00 |