| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 077 242.00 | | 5 077 242.00 | 5 077 242.00 |
AP Constructions | 7 283 767.00 | 1 900 176.00 | 5 383 592.00 | 7 283 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 361 010.00 | 1 900 176.00 | 10 460 834.00 | 12 361 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BZ Autres créances | 210 484.00 | | 210 484.00 | 210 484.00 |
CF Disponibilités | 2 122 096.00 | | 2 122 096.00 | 2 122 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 973.00 | | 2 342 973.00 | 2 342 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 703 982.00 | 1 900 176.00 | 12 803 807.00 | 14 703 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 317.00 | 587 149.00 | | 595 317.00 |
DK Provisions réglementées | 313 570.00 | 292 665.00 | | 313 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 032.00 | 2 777 960.00 | | 2 807 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 024 668.00 | 9 025 025.00 | | 9 024 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 183.00 | 1 551 034.00 | | 638 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 185.00 | 123 315.00 | | 117 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 461.00 | 138 128.00 | | 208 461.00 |
EA Autres dettes | 8 278.00 | 43 975.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 996 775.00 | 10 881 476.00 | | 9 996 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 807.00 | 13 659 435.00 | | 12 803 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 052.00 | 1 588 753.00 | | 704 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 565.00 | | 1 348 565.00 | 1 348 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 565.00 | | 1 348 565.00 | 1 348 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 905.00 | -20 905.00 | | -20 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 613.00 | 1 347 241.00 | | 1 348 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 295.00 | 760 091.00 | | 753 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 317.00 | 587 149.00 | | 595 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 438.00 | | 374 328.00 | 12 231 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 756.00 | | 12 361 010.00 | 244 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 756.00 | | 12 361 010.00 | 244 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231 438.00 | | 374 328.00 | 12 231 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 201.00 | 282 974.00 | | 1 617 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 201.00 | 282 974.00 | | 1 617 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 665.00 | 20 905.00 | | 292 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 665.00 | 20 905.00 | | 292 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 723.00 | | | 292 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 460.00 | 345 460.00 | | 345 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 876.00 | 219 682.00 | 1 194.00 | 220 876.00 |
VW T.V.A. | 191 675.00 | 191 675.00 | | 191 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 996 775.00 | 704 052.00 | | 9 996 775.00 |