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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 55 843.00 | 8 065.00 | 63 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 956.00 | 55 843.00 | 34 114.00 | 89 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 137.00 | | 1 275 137.00 | 1 275 137.00 |
BZ Autres créances | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CF Disponibilités | 1 064 766.00 | | 1 064 766.00 | 1 064 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 872.00 | | 2 382 872.00 | 2 382 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 829.00 | 55 843.00 | 2 416 986.00 | 2 472 829.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 272.00 | 777 047.00 | | 1 108 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 209.00 | 331 224.00 | | 419 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 400.00 | 1 289 190.00 | | 1 708 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 5 446.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 332 248.00 | | 198 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 706.00 | 637 930.00 | | 501 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 586.00 | 983 625.00 | | 708 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 986.00 | 2 272 815.00 | | 2 416 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 586.00 | 983 625.00 | | 708 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 5 446.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 981.00 | 896 966.00 | 3 776 948.00 | 2 879 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 981.00 | 896 966.00 | 3 776 948.00 | 2 879 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 572.00 | 70 045.00 | | 13 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 572.00 | -19 400.00 | | -13 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 802.00 | 147 294.00 | | 190 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 525.00 | 4 058 947.00 | | 3 796 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 316.00 | 3 727 723.00 | | 3 377 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 209.00 | 331 224.00 | | 419 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 282.00 | | 15 433.00 | 138 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 052.00 | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 223.00 | 89 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 171.00 | 63 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | | 6 377.00 | 90 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 875.00 | | 9 056.00 | 45 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 745.00 | 25 478.00 | 32 845.00 | 63 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | 25 478.00 | 32 845.00 | 63 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 137.00 | | | 1 275 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 943.00 | 1 335 943.00 | | 1 335 943.00 |
VW T.V.A. | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 586.00 | 708 586.00 | | 708 586.00 |