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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 19 673.00 | 13 558.00 | 33 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 353.00 | 19 673.00 | 60 680.00 | 80 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 441.00 | 17 843.00 | 583 598.00 | 601 441.00 |
BZ Autres créances | 1 506 766.00 | | 1 506 766.00 | 1 506 766.00 |
CF Disponibilités | 1 143 646.00 | | 1 143 646.00 | 1 143 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 042.00 | 17 843.00 | 3 236 199.00 | 3 254 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 395.00 | 37 516.00 | 3 296 879.00 | 3 334 395.00 |
CU Autres participations | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 1 499 286.00 | 1 169 071.00 | | 1 499 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 032.00 | 830 222.00 | | 654 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 296.00 | 2 176 271.00 | | 2 330 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 247.00 | 292 297.00 | | 298 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | 358 883.00 | | 152 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 284.00 | 665 385.00 | | 397 284.00 |
EA Autres dettes | 101 274.00 | 5 281.00 | | 101 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 583.00 | 1 338 267.00 | | 966 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 879.00 | 3 514 538.00 | | 3 296 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 515 340.00 | 709 750.00 | 5 225 090.00 | 4 515 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 340.00 | 709 750.00 | 5 225 090.00 | 4 515 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 140.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 140.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 12 335.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 578.00 | 257 007.00 | | 172 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 726.00 | 5 908 148.00 | | 5 442 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 694.00 | 5 077 925.00 | | 4 788 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 032.00 | 830 222.00 | | 654 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 591.00 | | 6 762.00 | 73 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | | 6 762.00 | 26 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 536.00 | 5 138.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 5 138.00 | | 14 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 951.00 | 892.00 | 5 000.00 | 21 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 951.00 | 892.00 | 5 000.00 | 21 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | 892.00 | 5 000.00 | 21 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
UX Autres créances clients | 601 441.00 | 601 441.00 | | 601 441.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VC Groupe et associés | 616 290.00 | 616 290.00 | | 616 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 956.00 | 56 921.00 | 207 035.00 | 263 956.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 511.00 | 790 511.00 | | 790 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 396.00 | 2 110 396.00 | | 2 110 396.00 |
VW T.V.A. | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 162.00 | 743 127.00 | 207 035.00 | 950 162.00 |